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BILAN LA PASTOURELLE 2022 Siren 382750446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9192	9034	158	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6503	6291	212	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	600274	400840	199434	
Autres immobilisations corporelles	397207	294238	102969	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137128		137128	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	79058		79058	
Autres immobilisations financières	201		201	
TOTAL (I)	1229563	710403	519160	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8456		8456	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8104		8104	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245871	76779	169092	
Autres créances	901791		901791	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1163	27	1136	
Disponibilités	721024		721024	
Charges constatées d’avance	19063		19063	
TOTAL (II)	1905472	76806	1828666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3135035	787209	2347826	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15452			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1545			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	867863			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	654905			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	302			
TOTAL (I)	1540067			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196882			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258005			
Dettes fiscales et sociales	303152			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17508			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807759			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2347826			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695560			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	451		451	
Production vendue biens				
Production vendue services	4047600		4047600	
Chiffres d’affaires nets	4048051		4048051	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3110	
Subventions d’exploitation			3811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27118	
Autres produits			3361	
Total des produits d’exploitation (I)			4085452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42	
Variation de stock (marchandises)			-2860	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26175	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3921	
Autres achats et charges externes			1645254	
Impôts, taxes et versements assimilés			118439	
Salaires et traitements			1331018	
Charges sociales			466787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1847	
Total des charges d’exploitation (II) 			3671277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414174	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			349806	
Dotations financières sur amortissements et provisions			27	
Intérêts et charges assimilées			2068	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2095	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347710	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			761885	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38			
Total des produits exceptionnels (VII)	1038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4436295			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3781390			
BENEFICE OU PERTE	654905			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25415			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1218			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15695		
Total Immobilisations corporelles		997448		12531
Total Immobilisations financières		216387		
Total Général		1229530		12531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12498	997481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				216387
Total Général			12498	1229563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14657	668		15325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619738	87838	12498	695078
AMORTISSEMENTS Total Général	634395	88506	12498	710403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				302
Total Provisions réglementées	340		38	302
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78482		1703	76779
Autres provisions pour dépréciation		27		27
Total Provisions pour dépréciation	78482	27	1703	76806
TOTAL GENERAL	78822	27	1741	77108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1703	
                                             - Financières		27		
                                            - Exceptionnelles			38	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	79058		79058	
Autres immobilisations financières	201		201	
Clients douteux ou litigieux	85022	85022		
Autres créances clients	160849	160849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	901	901		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26911	26911		
Impôts sur les bénéfices	23292	23292		
T. V. A.	65761	65761		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5273	5273		
Divers	492	492		
Groupe et associés	760708	760708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18453	18453		
Charges constatées d’avance	19063	19063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245985	1166725	79259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196882	84683	91495	
Emprunts et dettes financières divers	32212	32212		
Fournisseurs et comptes rattachés	258005	258005		
Personnel et comptes rattachés	124535	124535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100254	100254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1048	1048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77315	77315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17508	17508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	807759	695560	91495	20704
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48374			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel