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BILAN LA PASTOURELLE 2019 Siren 382750446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8202	7670	533	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6503	5210	1293	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	634886	286087	348800	
Autres immobilisations corporelles	367406	245627	121779	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137128		137128	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73866		73866	
Autres immobilisations financières	201		201	
TOTAL (I)	1228193	544594	683599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2607		2607	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	884		884	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224314	130965	93348	
Autres créances	186915		186915	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1163		1163	
Disponibilités	902985		902985	
Charges constatées d’avance	14231		14231	
TOTAL (II)	1333100	130965	1202134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2561293	675559	1885734	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15452			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1545			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498323			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	557885			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	194			
TOTAL (I)	1073399			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345589			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	724			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115249			
Dettes fiscales et sociales	277794			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37506			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	812335			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1885734			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544627			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	414		414	
Production vendue biens				
Production vendue services	3488579		3488579	
Chiffres d’affaires nets	3488993		3488993	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2065	
Subventions d’exploitation			1050	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12275	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			3504400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139	
Variation de stock (marchandises)			-697	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29594	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-617	
Autres achats et charges externes			1411335	
Impôts, taxes et versements assimilés			100357	
Salaires et traitements			1205280	
Charges sociales			397437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			770	
Total des charges d’exploitation (II) 			3219857	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284543	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			349006	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			371385	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2978	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			368407	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652950	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3875894			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3318009			
BENEFICE OU PERTE	557885			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12275			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	647			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12115		2590
Total Immobilisations corporelles		906612		95681
Total Immobilisations financières		206153		5042
Total Général		1124880		103313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1002293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211195
Total Général				1228193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11513	1367		12880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456820	74894		531714
AMORTISSEMENTS Total Général	468333	76260		544594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				194
Total Provisions réglementées	118	76		194
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130965			130965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130965			130965
TOTAL GENERAL	131084	76		131160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	73866	73866		
Autres immobilisations financières	201	201		
Clients douteux ou litigieux	166139	166139		
Autres créances clients	58175	58175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8655	8655		
Impôts sur les bénéfices	24910	24910		
T. V. A.	54500	54500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95831	95831		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3020	3020		
Charges constatées d’avance	14231	14231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	499528	499527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345589	77882	250002	17705
Emprunts et dettes financières divers	35472	35472		
Fournisseurs et comptes rattachés	115249	115249		
Personnel et comptes rattachés	115534	115534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112080	112080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50180	50180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37506	37506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	811611	543903	250002	17705
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel