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BILAN LA PASTOURELLE 2018 Siren 382750446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7662	7334	328	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4453	4179	274	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551655	230400	321256	
Autres immobilisations corporelles	354956	226420	128536	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137128		137128	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	68824		68824	
Autres immobilisations financières	201		201	
TOTAL (I)	1124880	468333	656547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1990		1990	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187		187	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243634	130965	112669	
Autres créances	233360		233360	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1163		1163	
Disponibilités	707431		707431	
Charges constatées d’avance	26478		26478	
TOTAL (II)	1214243	130965	1083277	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2339123	599299	1739824	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15452			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1545			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564323			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	118			
TOTAL (I)	915438			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343740			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51055			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160336			
Dettes fiscales et sociales	233766			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000			
Autres dettes	23488			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	824386			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1739824			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557040			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	408		408	
Production vendue biens				
Production vendue services	3359106		3359106	
Chiffres d’affaires nets	3359514		3359514	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10522	
Subventions d’exploitation			3461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81903	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			3455410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192	
Variation de stock (marchandises)			2	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1235	
Autres achats et charges externes			1400347	
Impôts, taxes et versements assimilés			93322	
Salaires et traitements			1161636	
Charges sociales			368442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56089	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1324	
Total des charges d’exploitation (II) 			3179825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275585	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			349006	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8277	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			357283	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3232	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3232	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			354051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			629636	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5684			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10348			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	448			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2287			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13745			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3828725			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3264402			
BENEFICE OU PERTE	564323			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66225			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	981			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12115		
Total Immobilisations corporelles		860016		128761
Total Immobilisations financières		201373		4780
Total Général		1073505		133541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12115
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20133		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20133	62033	906612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206153
Total Général		20133	62033	1124880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10021	1492		11513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452748	65814	61742	456820
AMORTISSEMENTS Total Général	462769	67307	61742	468333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				118
Total Provisions réglementées	43	76		118
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90554	56089	15677	130965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90554	56089	15677	130965
TOTAL GENERAL	90596	56165	15677	131084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56089	15677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68824	2698		
Autres immobilisations financières	201			
Clients douteux ou litigieux	166104			
Autres créances clients	77530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1688			
Impôts sur les bénéfices	76238			
T. V. A.	72682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50802			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31550			
Charges constatées d’avance	26478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	572497	506170	66327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343733	76387	253853	
Emprunts et dettes financières divers	34032	34032		
Fournisseurs et comptes rattachés	160336	160336		
Personnel et comptes rattachés	101797	101797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100803	100803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105	105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31061	31061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000	12000		
Groupe et associés	17023	17023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23488	23488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	824386	557040	253853	13493
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel