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BILAN LA PASTOURELLE 2017 Siren 382750446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7662	6092	1571	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4453	3929	524	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	587068	244300	342768	
Autres immobilisations corporelles	252816	208448	44367	
Immobilisations en cours	20133		20133	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137128		137128	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64044		64044	
Autres immobilisations financières	201		201	
TOTAL (I)	1073505	462769	610736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3224		3224	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190		190	
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	194292	90554	103738	
Autres créances	343303		343303	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1163		1163	
Disponibilités	666927		666927	
Charges constatées d’avance	29215		29215	
TOTAL (II)	1238815	90554	1148261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2312319	553322	1758997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15452			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1545			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230496			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43			
TOTAL (I)	751039			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31729			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191892			
Dettes fiscales et sociales	270933			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79475			
Autres dettes	31285			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1007957			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1758997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675214			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	349		349	
Production vendue biens				
Production vendue services	3156734		3156734	
Chiffres d’affaires nets	3157084		3157084	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2309	
Subventions d’exploitation			4117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66280	
Autres produits			1980	
Total des produits d’exploitation (I)			3231768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46	
Variation de stock (marchandises)			532	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31417	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-708	
Autres achats et charges externes			1333238	
Impôts, taxes et versements assimilés			83862	
Salaires et traitements			1119303	
Charges sociales			347104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31366	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9535	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1256	
Total des charges d’exploitation (II) 			2956952	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274816	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300433	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306824	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1777	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	
Total des charges financières (VI)			1781	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			305044	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1796			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7676			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3540389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3036885			
BENEFICE OU PERTE	503503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	978			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9385		2730
Total Immobilisations corporelles		714837		368097
Total Immobilisations financières		196502		4871
Total Général		920725		375698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12115
Virement postes immobilisations corporelles en cours		451		
Virement postes - Avances et acomptes		75838		
Total Immobilisations corporelles		76289	146630	860016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201373
Total Général		76289	146630	1073505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8273	1748		10021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562127	29618	138997	452748
AMORTISSEMENTS Total Général	570400	31366	138997	462769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4
Total Provisions réglementées		43		43
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88964	9535	7946	90554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88964	9535	7946	90554
TOTAL GENERAL	88964	9578	7946	90596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9535	7946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64044			
Autres immobilisations financières	201			
Clients douteux ou litigieux	140172			
Autres créances clients	54121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3463			
Impôts sur les bénéfices	67694			
T. V. A.	139148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55587			
Groupe et associés	32209			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43102			
Charges constatées d’avance	29215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	631056	566811	64245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402644	69900	264921	
Emprunts et dettes financières divers	31729	31729		
Fournisseurs et comptes rattachés	191892	191892		
Personnel et comptes rattachés	117339	117339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103749	103749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19903	19903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29941	29941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79475	79475		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31285	31285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1007957	675214	264921	67823
Emprunts souscrits en cours d’exercice	349911			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel