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BILAN LA PASTOURELLE 2016 Siren 382750446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5432	4532	900	1412
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3953	3741	212	212
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365800	316237	49563	45901
Autres immobilisations corporelles	272749	245890	26859	15796
Immobilisations en cours	451		451	3982
Avances et acomptes	75838		75838	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137128		137128	137128
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59173		59173	54339
Autres immobilisations financières	201		201	201
TOTAL (I)	920725	570400	350325	258971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2516		2516	2520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	722		722	604
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	201707	88964	112743	95486
Autres créances	245290		245290	148349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79088		79088	130960
Disponibilités	566587		566587	456258
Charges constatées d’avance	16339		16339	15879
TOTAL (II)	1112749	88964	1023785	850056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2033474	659364	1374110	1109028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15452		15452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1545		1545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146758		312900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334318		292884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498073		622781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88399		17043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31729		34484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	305			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460518		139793	
Dettes fiscales et sociales	254103		242820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5304	
Autres dettes	40984		36802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	876037		476247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1374110		1109028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805112		465229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	238		238	224
Production vendue biens				
Production vendue services	3134764		3134764	3041525
Chiffres d’affaires nets	3135002		3135002	3041749
				
Production stockée				
Production immobilisée			2254	2702
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40648	48981
Autres produits			1836	574
Total des produits d’exploitation (I)			3179740	3094007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286	183
Variation de stock (marchandises)			-117	-27
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31289	29120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4	-156
Autres achats et charges externes			1291218	1244934
Impôts, taxes et versements assimilés			83277	80755
Salaires et traitements			1086584	1095037
Charges sociales			347578	332456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18842	20513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24644	23342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1462	1291
Total des charges d’exploitation (II) 			2885068	2827448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294672	265559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100744	100744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5039	3860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	5
Total des produits financiers (V)			105797	104609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			706	747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			706	747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105091	103862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399762	370421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26943		1308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4626			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	41569		1308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12968		311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5039		501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18007		10812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23562		-9505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89006		68032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3327105		3199923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2992787		2907039	
BENEFICE OU PERTE	334318		292884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5906	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11320		440
Total Immobilisations corporelles		615321		110413
Total Immobilisations financières		191668		4834
Total Général		818309		115687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2375	9385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		451	10445	714837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196502
Total Général		451	12820	920725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9696	952	2375	8273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549641	17891	5405	562127
AMORTISSEMENTS Total Général	559337	18842	7780	570400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69159	24644	4840	88964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69159	24644	4840	88964
TOTAL GENERAL	79159	24644	14840	88964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24644	4840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59173			
Autres immobilisations financières	201			
Clients douteux ou litigieux	137394			
Autres créances clients	64314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3929			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6960			
Impôts sur les bénéfices	41689			
T. V. A.	54813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23457			
Charges constatées d’avance	16339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	522710	463336	59374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88399	17474	50481	
Emprunts et dettes financières divers	31729	31729		
Fournisseurs et comptes rattachés	460518	460518		
Personnel et comptes rattachés	118114	118114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103842	103842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1469	1469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30678	30678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40984	40984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	875732	804807	50481	20444
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92509			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel