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BILAN JAILLANCE 2020 Siren 382748986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	976963	648208	328755	360548
Fonds commercial	1707428		1707428	1707428
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	417058	20239	396818	396818
Constructions	1048921	1048921		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107775	105938	1837	352
Autres immobilisations corporelles	3343857	2014905	1328952	1483669
Immobilisations en cours	23420		23420	22485
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2230373		2230373	2230373
Créances rattachées à des participations	3476698		3476698	3596698
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6940		6940	6940
TOTAL (I)	13339437	3838212	9501225	9805315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36130		36130	34944
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4960171	48111	4912060	5150232
Avances et acomptes versés sur commandes	4905		4905	4548
Clients et comptes rattachés	5002315	2461	4999853	8915915
Autres créances	729887		729887	1052539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411937		411937	91605
Charges constatées d’avance	106751		106751	139780
TOTAL (II)	11252099	50572	11201527	15389566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24591537	3888784	20702752	25194881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3344125		3344125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26708		26708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	337779		337779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1156229		1003914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2105		152315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4866947		4864842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	237948		223509	
TOTAL (III)	237948		223509	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4362618		3722456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5261588		7595439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5085733		7285309	
Dettes fiscales et sociales	812312		1223656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10161		39543	
Autres dettes	65444		240124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15597857		20106530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20702752		25194881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9037522		15689739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	373237		1725382	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19549092	3359423	22908515	28577178
Production vendue biens				98607
Production vendue services	851210	1266	852477	891478
Chiffres d’affaires nets	20400302	3360690	23760993	29567265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86653	171330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46713	84667
Autres produits			64950	70503
Total des produits d’exploitation (I)			23959311	29893767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17264688	21266990
Variation de stock (marchandises)			28715	38674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95769	263377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			160654	112460
Autres achats et charges externes			3712972	5071700
Impôts, taxes et versements assimilés			110191	147878
Salaires et traitements			1457936	1734305
Charges sociales			692890	811199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230390	237144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48111	4100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14439	
Autres charges			74773	8391
Total des charges d’exploitation (II) 			23891532	29696221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67779	197545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48996	107245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2457	9923
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51453	117169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104422	129090
Différences négatives de change			8947	636
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113369	129726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61916	-12557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5862	184988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7332		2067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7332		2067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	667		580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	667		1752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6665		315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10423		32988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24018098		30013004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24015992		29860688	
BENEFICE OU PERTE	2105		152315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		40818	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		23918	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2684392		
Total Immobilisations corporelles		4962099		46163
Total Immobilisations financières		5834012		580000
Total Général		13480504		626163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2684392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67230	4941032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700000	5714012
Total Général			767230	13339437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	616415	31792		648208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3058773	198598	67367	3190003
AMORTISSEMENTS Total Général	3675189	230390	67367	3838212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				237948
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	223509	14439		237948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	494	48111	494	48111
Sur comptes clients	4270		1808	2461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4764	48111	2302	50572
TOTAL GENERAL	228273	62550	2302	288520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62550	2302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3476698	476698	3000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6940		6940	
Clients douteux ou litigieux	2951		2951	
Autres créances clients	4999364	4999364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	168	168		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13150	13150		
Impôts sur les bénéfices	8849	8849		
T. V. A.	156292	156292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16157	16157		
Groupe et associés	200727	227	200500	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334541	259925	74615	
Charges constatées d’avance	106751	106751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9322593	6037586	3285007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	381352	381352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3981266	420931	3194337	
Emprunts et dettes financières divers	2750000	1250000	500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5085733	5085733		
Personnel et comptes rattachés	297646	297646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230952	230952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117038	117038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166675	166675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10161	10161		
Groupe et associés	2511588	1011588	1500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65444	65444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15597857	9037522	5194337	1365997
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2555685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	624674			
Location, charges locatives et de copropriété	166792			
Personnel extérieur à l’entreprise	4358			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	214173			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2702974			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3712972			
Taxe professionnelle	49499			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60692			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110191			
Montant de la TVA. collectée	4344140			
Total TVA. déductible sur biens et services	3767520			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36