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BILAN ID COM 2015 Siren 382710630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	61772	61772		1986
Concessions, brevets et droits similaires	71454	71454		370
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4275	4275		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	249076	74723	174353	186807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23368	12853	10515	3505
Autres immobilisations corporelles	219339	155566	63773	93160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17339		17339	18039
Autres immobilisations financières	1053678		1053678	1228481
TOTAL (I)	1725301	380643	1344659	1557347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4997778	1324064	3673714	3119587
Avances et acomptes versés sur commandes	1352169		1352169	1858602
Clients et comptes rattachés	8243165	662110	7581055	12608617
Autres créances	2712911		2712911	1889533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3607611		3607611	2315283
Charges constatées d’avance	126662		126662	426585
TOTAL (II)	21040296	1986175	19054121	22218205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22895		22895	54670
TOTAL GENERAL (0 à V)	22788492	2366817	20421675	23830223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3397107		3008536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	958697		888571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4465805		4007108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350112		422329	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350112		422329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2839170		1395516	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			274425	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4077504		6473678	
Dettes fiscales et sociales	688499		1795962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7929088		9382552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15534262		19322133	
(V)	71496		78653	
TOTAL GENERAL (I à V)	20421675		23830223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15534262		19047708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2839170		1395516	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23299111	9310838	32609949	53251794
Production vendue biens				
Production vendue services	512502	-5000	507502	2303869
Chiffres d’affaires nets	23811612	9305838	33117450	55555663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3370851	2757775
Autres produits			29951	122346
Total des produits d’exploitation (I)			36518252	58435784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23954449	42480900
Variation de stock (marchandises)			324086	-247101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372445	406136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7140609	8132971
Impôts, taxes et versements assimilés			65579	183004
Salaires et traitements			713622	938524
Charges sociales			293567	420026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50538	71221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				65181
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1934823	2217870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			667952	2060415
Total des charges d’exploitation (II) 			35517672	56729147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1000580	1706637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18432	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			78	2728
Autres intérêts et produits assimilés			7003	9043
Reprises sur provisions et transferts de charges			27116	
Différences positives de change			2710467	1592269
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2735981	1631155
Dotations financières sur amortissements et provisions			112	
Intérêts et charges assimilées			289193	364555
Différences négatives de change			1349141	1372581
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1638447	1737135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1097534	-105981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2098115	1600657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45521		324078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	45521		432078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377613		324440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	361939		48341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			350000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	739552		722781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-694031		-290702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	445386		421383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39299754		60499017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38341057		59610446	
BENEFICE OU PERTE	958697		888571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		61772		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75729		
Total Immobilisations corporelles		581279		13352
Total Immobilisations financières		1271520		32147
Total Général		1990300		45499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				61772
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102849	491783
Prêts et immobilisations financières			207649	
Total Immobilisations financières			207649	1096018
Total Général			310498	1725301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	59786	1986		61772
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75359	370		75729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297808	48183	102849	243142
AMORTISSEMENTS Total Général	432953	50538	102849	380643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				350000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				112
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	422329	112	72329	350112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2202277	491739	1369952	1324064
Sur comptes clients	1020448	73132	431470	662110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3222725	564871	1801422	1986175
TOTAL GENERAL	3645054	564984	1873751	2336287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		564871	1873751	
                                             - Financières		112		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17339			
Autres immobilisations financières	1053678	1053678		
Clients douteux ou litigieux	1105735			
Autres créances clients	7137430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69335			
T. V. A.	1064589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2978			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1576009			
Charges constatées d’avance	126662			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2839170	2839170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4077504	4077504		
Personnel et comptes rattachés	94575	94575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154078	154078		
Impôts sur les bénéfices	28489	28489		
T.V.A.	171668	171668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239689	239689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7929088	7929088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15534262	15534262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	22