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BILAN GAZELEC 2017 Siren 382714483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1749	1749		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56153	54838	1315	
Autres immobilisations corporelles	24639	23704	935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1050		1050	
Autres immobilisations financières	1144		1144	
TOTAL (I)	84735	80291	4444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10340		10340	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	643250	1966	641284	
Autres créances	58337		58337	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31299		31299	
Charges constatées d’avance	31006		31006	
TOTAL (II)	774232	1966	772266	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	858967	82257	776710	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98684			
Report à nouveau	171366			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86356			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294586			
Dettes fiscales et sociales	69385			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1116			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365304			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776710			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365304			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34710		34710	
Production vendue biens				
Production vendue services	1132848		1132848	
Chiffres d’affaires nets	1167558		1167558	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12737	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1180295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32247	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3212	
Autres achats et charges externes			379099	
Impôts, taxes et versements assimilés			11011	
Salaires et traitements			228538	
Charges sociales			132877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2762	
Total des charges d’exploitation (II) 			1068678	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111617	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1133	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1133	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1067	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110551	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10084			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19961			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1186211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1099855			
BENEFICE OU PERTE	86356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39017			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2328		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		113098		241
Total Immobilisations financières		1078		1566
Total Général		116504		1807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			579	1749
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32548	80792
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	2194
Total Général			33577	84735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2328		579	1749
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109858	1231	32548	78542
AMORTISSEMENTS Total Général	112186	1231	33127	80291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1966			1966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1966			1966
TOTAL GENERAL	1966			1966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1050			
Autres immobilisations financières	1144			
Clients douteux ou litigieux	2351			
Autres créances clients	640898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	738			
Impôts sur les bénéfices	21111			
T. V. A.	35834			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630			
Charges constatées d’avance	31006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	734786	732592	2194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217	217		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294586	294586		
Personnel et comptes rattachés	4532	4532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16076	16076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46892	46892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1886	1886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1116	1116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365304	365304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	101311			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	214305			
Location, charges locatives et de copropriété	20302			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11240			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133253			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379099			
Taxe professionnelle	1376			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9635			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11011			
Montant de la TVA. collectée	44960			
Total TVA. déductible sur biens et services	34022			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel