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BILAN GAZELEC 2015 Siren 382714483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2328	2328		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86551	84902	1649	9681
Autres immobilisations corporelles	22942	22739	203	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1050
Autres immobilisations financières	1078		1078	1078
TOTAL (I)	112898	109969	2929	11809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9714		9714	3643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331989		331989	364969
Autres créances	39715		39715	53468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77453		77453	40331
Charges constatées d’avance	21546		21546	
TOTAL (II)	480417		480417	462412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593315	109969	483346	474220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	138136		89479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33230		48657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226366		193136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			445	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2691		2691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151436		150108	
Dettes fiscales et sociales	93633		113120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9220		9220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256981		281084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483346		474220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256981		281084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75174		75174	118067
Production vendue biens				
Production vendue services	1037586		1037586	1242090
Chiffres d’affaires nets	1112760		1112760	1360157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12609	19512
Autres produits			77	334
Total des produits d’exploitation (I)			1125446	1381311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58940	110058
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247909	335618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6071	4000
Autres achats et charges externes			329740	387075
Impôts, taxes et versements assimilés			7176	6009
Salaires et traitements			303414	286780
Charges sociales			170945	168660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6159	9587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	159
Total des charges d’exploitation (II) 			1118228	1307945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7218	73366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				16
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			944	1624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			944	1624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-944	-1608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6274	71757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34000		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34000		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1159		35503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3172		35503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30828		-17503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3873		5597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159446		1399327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1126216		1350669	
BENEFICE OU PERTE	33230		48657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70607		52513	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12609		19512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2328		
Total Immobilisations corporelles		125406		342
Total Immobilisations financières				
Total Général		127734		342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16255	109492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16255	111820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2328			2328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115725	6159	14243	107641
AMORTISSEMENTS Total Général	118053	6159	14243	109969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1078			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	331989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	198			
Impôts sur les bénéfices	13194			
T. V. A.	26187			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	394328	393250	1078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151436	151436		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20119	20119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73258	73258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9220	9220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254290	254290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	158672		88752	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160512		209925	
Location, charges locatives et de copropriété	21855		31712	
Personnel extérieur à l’entreprise			3949	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6756		6683	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140617		134806	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329740		387075	
Taxe professionnelle	1252		734	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5924		5275	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7176		6009	
Montant de la TVA. collectée	178765		212642	
Total TVA. déductible sur biens et services	126868		162061	
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		10