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BILAN FRESARD COMPOSANTS 2019 Siren 382722239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45157	20059	25098	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224978	67609	157369	
Constructions	7674196	4186596	3487600	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2196644	1988806	207837	
Autres immobilisations corporelles	1080256	843861	236395	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11221230	7106931	4114299	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16026		16026	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	691975	8109	683866	
Autres créances	81269		81269	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	667473		667473	
Charges constatées d’avance	66415		66415	
TOTAL (II)	2523158	8109	2515049	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13744388	7115040	6629348	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2888529			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409246			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5277776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491212			
Dettes fiscales et sociales	837574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	698			
Autres dettes	22088			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1351572			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6629348			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1351572			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2384	2384	
Production vendue biens	19809		19809	
Production vendue services	410387	8884668	9295055	
Chiffres d’affaires nets	430196	8887052	9317248	
				
Production stockée			-7170	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111069	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			9421150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2384	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			435607	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2239718	
Impôts, taxes et versements assimilés			415104	
Salaires et traitements			3935492	
Charges sociales			1422587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			8820124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			601025	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			426	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			606	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1033	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change			5488	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4458	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596568	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11825			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11825			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43665			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155481			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9434007			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9024761			
BENEFICE OU PERTE	409246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111069			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8631		36525
Total Immobilisations corporelles		11124276		124112
Total Immobilisations financières				
Total Général		11132907		160637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9652	62662	11176074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9652	62662	11221230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8526	11532		20059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6791839	357696	62662	7086872
AMORTISSEMENTS Total Général	6800365	369228	62662	7106931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8109			8109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8109			8109
TOTAL GENERAL	8109			8109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8109	519	7590	
Autres créances clients	683866	683866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28809	28809		
T. V. A.	31563	31563		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6372	6372		
Divers				
Groupe et associés	16	16		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14508	14508		
Charges constatées d’avance	66415	66415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	839659	832069	7590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491212	491212		
Personnel et comptes rattachés	335697	335697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452302	452302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49575	49575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	698	698		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22088	22088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1351572	1351572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13			
Location, charges locatives et de copropriété	1077146			
Personnel extérieur à l’entreprise	503178			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34379			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	625002			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2239718			
Taxe professionnelle	243903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171201			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	415104			
Montant de la TVA. collectée	322700			
Total TVA. déductible sur biens et services	837563			
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	127