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BILAN FRESARD COMPOSANTS 2017 Siren 382722239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8631	7896	735	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184526	51553	132973	
Constructions	7525772	3729634	3796138	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2137137	1931570	205568	
Autres immobilisations corporelles	1026707	721784	304923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10882773	6442437	4440336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17092		17092	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	778455	8627	769828	
Autres créances	348031		348031	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	673099		673099	
Charges constatées d’avance	83942		83942	
TOTAL (II)	2400619	8627	2391992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13283392	6451063	6832329	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2803385			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	580003			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5363388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476714			
Dettes fiscales et sociales	954688			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15299			
Autres dettes	22240			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1468941			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6832329			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1468941			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15040		15040	
Production vendue services	273016	8470334	8743350	
Chiffres d’affaires nets	288056	8470334	8758390	
				
Production stockée			3332	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79636	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			8841362	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245358	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1625486	
Impôts, taxes et versements assimilés			381197	
Salaires et traitements			3966502	
Charges sociales			1621913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			8271760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569602	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			339	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1880	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2219	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131	
Différences négatives de change			283	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			571406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5075			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4148			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4148			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	927			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35144			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42813			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8848656			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8268653			
BENEFICE OU PERTE	580003			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8631		
Total Immobilisations corporelles		10795737		164690
Total Immobilisations financières				
Total Général		10804369		164690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86286	10874142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			86286	10882773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7266	630		7896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6086039	430640	82138	6434541
AMORTISSEMENTS Total Général	6093305	431270	82138	6442437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8627			8627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8627			8627
TOTAL GENERAL	8627			8627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	778455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2988			
Impôts sur les bénéfices	259615			
T. V. A.	49342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286			
Charges constatées d’avance	83942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1210428	1210428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476714	476714		
Personnel et comptes rattachés	363358	363358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500102	500102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91228	91228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15299	15299		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22240	22240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1468941	1468941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	222			
Location, charges locatives et de copropriété	970509			
Personnel extérieur à l’entreprise	109593			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28422			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	516740			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1625486			
Taxe professionnelle	195734			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	185463			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	381197			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel