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BILAN FRESARD COMPOSANTS 2016 Siren 382722239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8631	7266	1365	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160001	45906	114096	119538
Constructions	7531545	3435146	4096399	4388880
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2082090	1924978	157112	210468
Autres immobilisations corporelles	1022101	680009	342092	318476
Immobilisations en cours				5233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10804369	6093305	4711064	5042595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13760		13760	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	750797	8627	742171	927445
Autres créances	305009		305009	353016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1600000		1600000	500000
Disponibilités	893909		893909	1082969
Charges constatées d’avance	90351		90351	108611
TOTAL (II)	3653825	8627	3645199	2972040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14458194	6101932	8356262	8014635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4152067		3417443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	651318		734624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6783385		6132067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503746		635229	
Dettes fiscales et sociales	1044361		1219854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24770		27486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1572878		1882569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8356262		8014635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15858		15858	18808
Production vendue services	31921	10628327	10660248	11725463
Chiffres d’affaires nets	47779	10628327	10676106	11744270
				
Production stockée			13760	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56145	52920
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			10746015	11797195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			545408	407780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2357754	2860096
Impôts, taxes et versements assimilés			428559	392503
Salaires et traitements			4405459	4859082
Charges sociales			1874933	2081131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422242	420884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8627	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			10042984	11021479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			703032	775716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			550	39
Autres intérêts et produits assimilés			172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1322	1755
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2043	1794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1498
Différences négatives de change			921	2922
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			921	4420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1122	-2625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			704154	773090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19348		3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19348		3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	451		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25101		9099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25552		9549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6204		-6349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35727		47863	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10905		-15745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10767407		11802189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10116089		11067565	
BENEFICE OU PERTE	651318		734624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6741		1890
Total Immobilisations corporelles		10786325		132921
Total Immobilisations financières				
Total Général		10793066		134811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8631
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19000	104509	10795737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		19000	104509	10804369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6741	525		7266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5743730	421717	79408	6086039
AMORTISSEMENTS Total Général	5750471	422242	79408	6093305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8627		8627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8627		8627
TOTAL GENERAL		8627		8627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	750797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5119			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2046			
Impôts sur les bénéfices	211244			
T. V. A.	73416			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13157			
Divers				
Groupe et associés	27			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	90351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146157	1146157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	503746	503746		
Personnel et comptes rattachés	388558	388558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555597	555597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100207	100207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24770	24770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1572878	1572878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	151			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	151