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BILAN FRANCE CAKE TRADITION 2018 Siren 382746436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	416719	415112	1607	35133
Concessions, brevets et droits similaires	80864	43249	37616	24583
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33095	9641	23454	20031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1516924	1126231	390692	422273
Autres immobilisations corporelles	424576	327359	97218	106726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4281		4281	4281
Prêts				
Autres immobilisations financières	141767		141767	111985
TOTAL (I)	2618988	1921591	697397	725773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	456341		456341	488433
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	237075		237075	184509
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1577546	172308	1405238	1159538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	473915		473915	158658
Charges constatées d’avance	37875		37875	41053
TOTAL (II)	2782752	172308	2610444	2032191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5401741	2093899	3307841	2757965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	63		63	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359265		306828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201145		102437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736474		585328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631806		756296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	456518		236505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1146719		953256	
Dettes fiscales et sociales	330667		222809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5658		3769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2571368		2172637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3307841		2757965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			105791	79090
Production vendue biens			6026900	5322558
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6132691	5401648
				
Production stockée			52566	34243
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			126903	20066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33352	15565
Total des produits d’exploitation (I)			6345512	5471521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88562	86952
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2556097	2356024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32092	-82231
Autres achats et charges externes			1496804	1284185
Impôts, taxes et versements assimilés			97981	92575
Salaires et traitements			1245312	1120297
Charges sociales			349191	300947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			187861	216249
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			374	295
Total des charges d’exploitation (II) 			6054274	5375293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291238	96228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6688	9067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59113	59810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52425	-50742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238812	45485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21270		203175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101297		198383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80027		4793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42360		-52159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6373470		5683763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6172325		5581326	
BENEFICE OU PERTE	201145		102437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		416719		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52236		29390
Total Immobilisations corporelles		1874665		100312
Total Immobilisations financières		116265		375060
Total Général		2459885		504762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				416719
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			381	1974595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			345278	146048
Total Général			345659	2618988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	381586	33525		415112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26891	16358		43249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1325634	137978	381	1463231
AMORTISSEMENTS Total Général	1734112	187861	381	1921591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel