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BILAN FRANCE CAKE TRADITION 2017 Siren 382746436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	416719	381586	35133	113137
Concessions, brevets et droits similaires	51474	26891	24583	7980
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26530	6499	20031	17970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1444605	1022332	422273	449130
Autres immobilisations corporelles	403529	296804	106726	121444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4281		4281	4281
Prêts				
Autres immobilisations financières	111985		111985	133673
TOTAL (I)	2459885	1734112	725773	848377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	488433		488433	406202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	184509		184509	150266
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	596934	117032	479903	293542
Autres créances	679635		679635	732936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158658		158658	351154
Charges constatées d’avance	41053		41053	30375
TOTAL (II)	2149223	117032	2032191	1964475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4609108	1851144	2757965	2812852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	63		63	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306828		76524	
Report à nouveau			173414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102437		116889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585328		542891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	756296		710917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236505		303483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	953256		884528	
Dettes fiscales et sociales	222809		366031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3769		5003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2172637		2269961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2757965		2812852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			79090	1135
Production vendue biens			5322558	8026005
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5401648	8027140
				
Production stockée			34243	-12542
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20066	58333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15565	18691
Total des produits d’exploitation (I)			5471521	8091621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86952	1175
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2356024	3211959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82231	-45243
Autres achats et charges externes			1284185	1994439
Impôts, taxes et versements assimilés			92575	133357
Salaires et traitements			1120297	1621897
Charges sociales			300947	456340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216249	427623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295	3209
Total des charges d’exploitation (II) 			5375293	7804756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96228	286865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9067	15015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59810	92819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50742	-77804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45485	209061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203175		170306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198383		318750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4793		-148444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52159		-56272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5683763		8276942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5581326		8160053	
BENEFICE OU PERTE	102437		116889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		416719		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29851		
Total Immobilisations corporelles		1780955		
Total Immobilisations financières		137953		
Total Général		2366240		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				416719
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116265
Total Général				2459885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	303582	78005		381586
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21871	5020		26891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1192410	133224		
AMORTISSEMENTS Total Général	1517863	216249		1734112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111985		111985	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	596934	596934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	679635	679635		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41053	41053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1429607	1317623	111985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208287	208287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	548009	156208	387628	4173
Emprunts et dettes financières divers	176661	176661		
Fournisseurs et comptes rattachés	953256	953256		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222809	222809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63613	63613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2172637	1780835	387628	4173
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26