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BILAN ETABLISSEMENTS LENORMANT 2017 Siren 382755908
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 129581 129581 129581
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1095181 924079 171101 216768
Installations techniques, matériel et outillage industriels 686819 538200 148619 125428
Autres immobilisations corporelles 876969 658514 218454 186906
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 800 800 800
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 716 716 180
TOTAL (I) 2790069 2120795 669273 659665
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 89303 89303 58118
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2988991 171625 2817366 2682816
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5321857 1371169 3950687 4226251
Autres créances 2751417 2751417 3728963
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 635491 635491 562732
Charges constatées d’avance 9048 9048 4480
TOTAL (II) 11796109 1542794 10253314 11263364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14586178 3663590 10922588 11923029
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1040000 1040000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 104000 104000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5735060 5735060
Report à nouveau -1351617 -1517377
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35886 165760
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 232236 248541
TOTAL (I) 5795566 5775984
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 132800 58115
TOTAL (III) 132800 58115
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 76744 71514
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3827596 4632360
Dettes fiscales et sociales 657972 703493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 423750 648926
Produits constatés d’avance (2) 8157 32633
TOTAL (IV) 4994222 6088929
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10922588 11923029
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4945380 6047878
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2016 8734
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 15166455 25450 15191905 17769099
Production vendue biens 26457 26457 29208
Production vendue services 3772285 3772285 3755176
Chiffres d’affaires nets 18965198 25450 18990648 21553484
Production stockée 31185 -13901
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 122521 328857
Autres produits 82982 96362
Total des produits d’exploitation (I) 19227337 21964802
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13974302 17203613
Variation de stock (marchandises) -133223 -867905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1471 1266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1812654 2004036
Impôts, taxes et versements assimilés 177239 188231
Salaires et traitements 1994023 1942496
Charges sociales 717581 701221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 132714 121805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 380928 400524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 95059 32348
Autres charges 87969 148069
Total des charges d’exploitation (II) 19240722 21875708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -13385 89093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 23830 26435
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6979 9900
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 30809 36335
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 27784 32251
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27784 32251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3024 4083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -10361 93177
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 17 9866
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5383
Reprises sur provisions et transferts de charges 49855 64194
Total des produits exceptionnels (VII) 49872 79443
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45 27
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 793 11025
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 33550 23279
Total des charges exceptionnelles (VIII) 34389 34332
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15483 45111
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -30764 -27472
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19308019 22080581
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19272133 21914820
BENEFICE OU PERTE 35886 165760
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 129581
Total Immobilisations corporelles 2537401 142581
Total Immobilisations financières 980 536
Total Général 2667963 143117
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 129581
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21011 2658971
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1516
Total Général 21011 2790069
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2008298 132714 20218 2120795
AMORTISSEMENTS Total Général 2008298 132714 20218 2120795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 232236
Total Provisions réglementées 248541 33550 49855 232236
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 132800
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 58115 95059 20374 132800
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 172951 9934 11260 171625
Sur comptes clients 1091061 370994 90886 1371169
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1264013 380928 102147 1542794
TOTAL GENERAL 1570669 509538 172377 1907831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 475987 122521
- Financières
- Exceptionnelles 33550 49855
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 716
Clients douteux ou litigieux 1640523
Autres créances clients 3681333
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 25117
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1905622
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 820677
Charges constatées d’avance 9048
TOTAL ETAT DES CREANCES 8083039 8082322 716
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2016 2016
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 74728 25886 48841
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3827596 3827596
Personnel et comptes rattachés 276888 276888
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 317525 317525
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 60231 60231
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3328 3328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 333386 333386
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 90364 90364
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 8157 8157
TOTAL – ETAT DES DETTES 4994222 4945380 48841
Emprunts souscrits en cours d’exercice 38032
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26882
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 67
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 67