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BILAN DAVID ALICE 2018 Siren 382702249				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69732	29343	40388	39910
Immobilisations financières	110		110	110
Total Actif Immobilisé	119842	29343	90498	90020
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5827		5827	5327
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3792		3792	
Créances – Autres	5214		5214	3848
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49565		49565	54025
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64398		64398	63200
Total général Actif	184239			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			101636	110020
Résultat de l’exercice			-4240	-8384
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105780	110021
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26901	33717
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10880	4586
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		298		
Autres dettes			11334	4897
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49116	43199
Total général Passif			154896	153220
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19477	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8340	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	-1911			
Production vendue de services - France	225508		165429	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4317		5398	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	227914		170826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	63689		48910	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1268		105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-500		-569	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53465		38960	
(dont taxe professionnelle)	1130			
Impôts, taxes et versements assimilés	2021		2098	
Rémunérations du personnel 	87540		73672	
Charges sociales	12241		4502	
Dotations aux amortissements	7862		7389	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3672		3642	
Total des charges d’exploitation	231260		178709	
Résultat d’exploitation	-3346		-7883	
Produits financiers	147			
Produits exceptionnels			700	
Charges financières	763		936	
Charges exceptionnelles	278		265	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4240		-8384	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel