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BILAN COMPTOIR COMMERCIAL DE NAVARRE 2018 Siren 382757524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229		229	229
Fonds commercial	27136		27136	27136
Autres immobilisations incorporelles	10231	9959	272	825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29113	25224	3889	2866
Autres immobilisations corporelles	115312	88771	26540	23006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3221		3221	3221
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2720		2720	560
TOTAL (I)	187962	123954	64008	57843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166821		166821	213776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142648	2891	139757	156531
Autres créances	13839		13839	14959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253023		253023	205489
Charges constatées d’avance	291		291	411
TOTAL (II)	576622	2891	573731	591165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	764584	126845	637739	649008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	107760		107760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274908		257763	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77654		87145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472322		464668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22074		16924	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59934		93325	
Dettes fiscales et sociales	82968		72750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	441		1340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165417		184340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637739		649008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155792		172304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1353617	1387462
Production vendue biens			3373	5015
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1356990	1392477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			528	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9726	12825
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			1367244	1407307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			871111	979149
Variation de stock (marchandises)			46955	-20775
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133	225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105280	84816
Impôts, taxes et versements assimilés			4855	4889
Salaires et traitements			172509	168783
Charges sociales			50468	53318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14168	19378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2891	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	526
Total des charges d’exploitation (II) 			1268371	1290309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98873	116998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39	-21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98834	116977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2063		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2063		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	799		2324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	871			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1669		2324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	393		-2312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21573		27520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1369532		1407542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1291878		1320397	
BENEFICE OU PERTE	77654		87145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37596		
Total Immobilisations corporelles		184689		19044
Total Immobilisations financières		3781		2160
Total Général		226067		21204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59308	144425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5941
Total Général			59308	187962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9407	553		9959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158817	14486	59308	113995
AMORTISSEMENTS Total Général	168224	15039	59308	123954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2720	560	2160	
Clients douteux ou litigieux	3050	3050		
Autres créances clients	139598	139598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	675	675		
Impôts sur les bénéfices	10427	10427		
T. V. A.	1289	1289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1448	1448		
Charges constatées d’avance	291	291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159498	157338	2160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22074	12450	9624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59934	59934		
Personnel et comptes rattachés	54536	54536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23800	23800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2097	2097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2534	2534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441	441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165417	155792	9624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel