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BILAN CILOGE 2018 Siren 382778876
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13832 13425 407 654
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 55814 48373 7440 13383
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 11070 11070 11070
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500 6280
TOTAL (I) 81216 61798 19418 31387
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1503 1503
Clients et comptes rattachés 32464 32464 48738
Autres créances 1621211 1621211 1636348
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 576911 576911 572008
Disponibilités 151121 151121 210161
Charges constatées d’avance 3905 3905 252
TOTAL (II) 2387115 2387115 2467508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2468331 61798 2406533 2498895
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 301322 301322
Report à nouveau 113547 60387
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5605 53161
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 585474 579869
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 79989 95461
TOTAL (III) 79989 95461
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25597 28115
Dettes fiscales et sociales 67092 113337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1648381 1682113
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1741070 1823565
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2406533 2498895
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 511255 555744
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 511255 555744
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20425 22834
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 531680 578577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 174448 151770
Impôts, taxes et versements assimilés 5404 5604
Salaires et traitements 231334 246362
Charges sociales 115512 121302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6189 6433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 532887 531472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1207 47105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4903 3686
Reprises sur provisions et transferts de charges 3011
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4903 6697
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4903 6697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3696 53802
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1912 9609
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1912 34609
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3 2
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 25002
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1909 9608
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10249
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 538494 619883
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 532889 566722
BENEFICE OU PERTE 5605 53161
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13832
Total Immobilisations corporelles 56464
Total Immobilisations financières 17350
Total Général 87646
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13832
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 650 55814
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5780 11570
Total Général 6430 81216
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13178 246 13425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43081 5943 650 48373
AMORTISSEMENTS Total Général 56259 6189 650 61798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 79989
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 95461 15472 79989
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 95461 15472 79989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 15472
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 32464 32464
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1621211 1621211
Charges constatées d’avance 3905 3905
TOTAL ETAT DES CREANCES 1658080 1657580 500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 25597 25597
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67092 67092
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1648381 1648381
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1741070 1741070
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 6