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BILAN CARRIERES JEAN ROMERO 2021 Siren 382727899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4502	4502		
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	649724	477479	172245	227168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3147079	2402614	744466	259231
Autres immobilisations corporelles	1738323	1403277	335046	426437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23938		23938	23938
TOTAL (I)	5570426	4287871	1282555	943635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	226546		226546	192916
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104880		104880	
Clients et comptes rattachés	728973	198184	530789	394248
Autres créances	65491		65491	44553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	504430		504430	503926
Disponibilités	202779		202779	141070
Charges constatées d’avance	2815		2815	7666
TOTAL (II)	1835915	198184	1637731	1284379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7406341	4486055	2920286	2228014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172611		166574	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13829		6037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516440		502611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	731669		674628	
TOTAL (III)	731669		674628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1080845		467195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340131		339858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105323		111885	
Dettes fiscales et sociales	112195		115298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33683		16540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1672177		1050775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2920286		2228014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	342510		342510	740947
Production vendue services	1291911		1291911	1044053
Chiffres d’affaires nets	1634421		1634421	1785001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12751	172992
Autres produits			2	161
Total des produits d’exploitation (I)			1647174	1958154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173498	271454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33630	56291
Autres achats et charges externes			548824	624509
Impôts, taxes et versements assimilés			26122	28023
Salaires et traitements			383593	410791
Charges sociales			167222	171412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372777	313397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				63424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57041	
Autres charges			1813	52977
Total des charges d’exploitation (II) 			1697260	1992278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50086	-34124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			504	826
Total des produits financiers (V)			504	826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8604	7417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8604	7417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8100	-6591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58186	-40716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6333		22161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73250		66158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79583		88319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	906		35192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	951		35192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78633		53127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6618		6374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1727261		2047298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1713432		2041261	
BENEFICE OU PERTE	13829		6037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11362		
Total Immobilisations corporelles		5121227		712603
Total Immobilisations financières		23938		
Total Général		5156527		712603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			298704	5535126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23938
Total Général			298704	5570426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4502			4502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4208390	372777	297798	4283370
AMORTISSEMENTS Total Général	4212892	372777	297798	4287871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				731669
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	674628	57041		731669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198184			198184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198184			198184
TOTAL GENERAL	872812	57041		929853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57041		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23938		23938	
Clients douteux ou litigieux	237346	237346		
Autres créances clients	491627	491627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33748	33748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82	82		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31661	31661		
Charges constatées d’avance	2815	2815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	821217	797279	23938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351	351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1080494	201581	867116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105323	105323		
Personnel et comptes rattachés	39620	39620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36469	36469		
Impôts sur les bénéfices	244	244		
T.V.A.	23316	23316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12546	12546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340131	340131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33683	33683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1672177	793264	867116	11797
Emprunts souscrits en cours d’exercice	835000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel