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BILAN ACTIVERT - HIBISCUS 2021 Siren 382769255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5590	4738	852	1172
Fonds commercial	350635		350635	350635
Autres immobilisations incorporelles	31095	31095		178
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12000		12000	12000
Constructions	1581	1581		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2060055	1853866	206189	237176
Autres immobilisations corporelles	991521	829941	161580	201884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1790		1790	1790
Prêts				
Autres immobilisations financières	26626		26626	25126
TOTAL (I)	3480893	2721221	759672	829961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79943		79943	88207
En cours de production de biens	84894		84894	508823
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1999015	276062	1722953	1971879
Autres créances	242501		242501	234106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51175		51175	51175
Disponibilités	109425		109425	402246
Charges constatées d’avance	85739		85739	101416
TOTAL (II)	2652691	276062	2376630	3357852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6133584	2997282	3136302	4187813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1384237		1772584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-963827		-388347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585410		1549237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188777		68688	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188777		68688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626125		579138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321637		43828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743252		1087126	
Dettes fiscales et sociales	628147		819690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35555		40105	
Produits constatés d’avance (2)	7400			
TOTAL (IV)	2362115		2569888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3136302		4187813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2156753		2378662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89638			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5638532		5638532	6122641
Chiffres d’affaires nets	5638532		5638532	6122641
				
Production stockée			-423929	110329
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119203	64254
Autres produits			45	68
Total des produits d’exploitation (I)			5333851	6297292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582209	601923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8264	-15976
Autres achats et charges externes			3066191	3268428
Impôts, taxes et versements assimilés			106814	95759
Salaires et traitements			1729195	1882530
Charges sociales			435186	506279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232950	256208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17719	71332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16369	19262
Autres charges			3668	14026
Total des charges d’exploitation (II) 			6198564	6699771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-864713	-402479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				47
Autres intérêts et produits assimilés				1064
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3455	88066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3455	88066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3455	-86954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-868168	-489433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7105		10281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129983		225792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137088		236073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1630		1489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101117		133498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232748		134987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95659		101086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5470939		6534476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6434766		6922823	
BENEFICE OU PERTE	-963827		-388347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	268371		206795	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92923		41403	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387320		
Total Immobilisations corporelles		3082140		262278
Total Immobilisations financières		26916		1500
Total Général		3496376		263778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279261	3065157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28416
Total Général			279261	3480893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35335	498		35833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2631080	232452	178144	2685388
AMORTISSEMENTS Total Général	2666415	232950	178144	2721221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130000
Provisions pour garanties données aux clients				58777
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68688	146369	26280	188777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	26626			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	258342	17719		276062
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258342	17719		276062
TOTAL GENERAL	327030	164088	26280	464839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34088	26280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26626	26626		
Clients douteux ou litigieux	328784	328784		
Autres créances clients	1670231	1670231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1312	1312		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5107	5107		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92667	92667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85910	85910		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57506	57506		
Charges constatées d’avance	85739	85739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2353880	2353880		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241553	241553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384571	179209	205362	
Emprunts et dettes financières divers	405	405		
Fournisseurs et comptes rattachés	743252	743252		
Personnel et comptes rattachés	219669	219669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113388	113388		
Impôts sur les bénéfices	3067	3067		
T.V.A.	278978	278978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13045	13045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	321232	321232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35555	35555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7400	7400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2362115	2156753	205362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	189760			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	231765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel