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BILAN VALEUR PLUS 2020 Siren 382665602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720	720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130639	125869	4771	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20987		20987	
Créances rattachées à des participations	3216843		3216843	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3369189	126589	3242600	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2858319	87398	2770921	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126000		126000	
Autres créances	2003964		2003964	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1038405		1038405	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6026688	87398	5939290	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9395877	213987	9181890	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1260000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	126000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8891787			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1617517			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8660270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42616			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272287			
Dettes fiscales et sociales	25748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40969			
Produits constatés d’avance (2)	105000			
TOTAL (IV)	486620			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9181890			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	53333		53333	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	53333		53333	
				
Production stockée			126491	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			932304	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1112129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-189556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276803	
Impôts, taxes et versements assimilés			-2359	
Salaires et traitements			7488	
Charges sociales			-7596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1034587	
Total des charges d’exploitation (II) 			1120054	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1029	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6434	
Total des produits financiers (V)			7463	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41285	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41285	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33822	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41748	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26406			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1602131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1602176			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1575769			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145998			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2763515			
BENEFICE OU PERTE	-1617517			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				720
Total Immobilisations corporelles		136205		
Total Immobilisations financières				3237830
Total Général		136205		3238550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5566	130639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3237830
Total Général			5566	3369189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720			720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126802	687	1620	125869
AMORTISSEMENTS Total Général	127522	687	1620	126589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87398			87398
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	931131		931131	
Total Provisions pour dépréciation	1018529		931131	87398
TOTAL GENERAL	1053529		931131	122398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			931131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3216843	3216843		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126000	126000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	225426	225426		
T. V. A.	104401	104401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1541317	1541317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132820	132820		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5346807	5346807		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42616	42616		
Fournisseurs et comptes rattachés	272287	272287		
Personnel et comptes rattachés	978	978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2379	2379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20999	20999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1392	1392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40969	40969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105000	105000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	486620	486620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel