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BILAN TRANSPORT BALLATORE 2017 Siren 382670172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5860	5860		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116974	17910	99064	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68303	58498	9805	
Autres immobilisations corporelles	331592	219392	112201	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178477		178477	
TOTAL (I)	701206	301659	399547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1178617	69512	1109105	
Autres créances	136767		136767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	177519		177519	
Charges constatées d’avance	19813		19813	
TOTAL (II)	1512766	69512	1443254	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2213972	371171	1842801	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	527951			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149544			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932495			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52285			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278212			
Dettes fiscales et sociales	570239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	910305			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1842801			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	907130			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4779996		4779996	
Chiffres d’affaires nets	4779996		4779996	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47203	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29081	
Autres produits			2482	
Total des produits d’exploitation (I)			4858762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2167258	
Impôts, taxes et versements assimilés			54509	
Salaires et traitements			1990316	
Charges sociales			405881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6930	
Total des charges d’exploitation (II) 			4671563	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			511	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			671	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			671	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187039	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1297			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1297			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4859274			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4709730			
BENEFICE OU PERTE	149544			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	259582			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29081			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18371			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5860		
Total Immobilisations corporelles		372047		144822
Total Immobilisations financières		28108		157049
Total Général		406015		301871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				516869
Prêts et immobilisations financières			6680	
Total Immobilisations financières			6680	178477
Total Général			6680	701206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5860			5860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249129	46670		295799
AMORTISSEMENTS Total Général	254989	46670		301659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69512			69512
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69512			69512
TOTAL GENERAL	69512			69512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178477			
Clients douteux ou litigieux	83236			
Autres créances clients	1095381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85627			
T. V. A.	46715			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4290			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82			
Charges constatées d’avance	19813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1513674	1335197	178477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52285	52285		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278212	278212		
Personnel et comptes rattachés	224271	224271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116913	116913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224873	224873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4181	4181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9570	9570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910305	910305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	259582			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	281209			
Location, charges locatives et de copropriété	195538			
Personnel extérieur à l’entreprise	72801			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61157			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1556552			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2167258			
Taxe professionnelle	28724			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25785			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54509			
Montant de la TVA. collectée	936799			
Total TVA. déductible sur biens et services	412440			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45