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BILAN TRANSPORT BALLATORE 2016 Siren 382670172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5860	5860		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47823	7829	39994	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68303	52365	15938	
Autres immobilisations corporelles	255920	188935	66985	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6680		6680	
Autres immobilisations financières	21428		21428	
TOTAL (I)	406015	254989	151026	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1012708	69512	943196	
Autres créances	166170		166170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	285597		285597	
Charges constatées d’avance	9798		9798	
TOTAL (II)	1474323	69512	1404811	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1880337	324501	1555836	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529176			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198776			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12047			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238189			
Dettes fiscales et sociales	522649			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	772885			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555836			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	772885			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3881958		3881958	
Chiffres d’affaires nets	3881958		3881958	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28170	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12956	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3923086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1615507	
Impôts, taxes et versements assimilés			51144	
Salaires et traitements			1665303	
Charges sociales			298964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			546	
Total des charges d’exploitation (II) 			3660355	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262625	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63634			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3923086			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3724310			
BENEFICE OU PERTE	198776			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	263399			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12956			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18008			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5860		
Total Immobilisations corporelles		283397		88650
Total Immobilisations financières		28808	-700	
Total Général		318065	-700	88650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				372047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28108
Total Général				406015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5860			5860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220238	28891		249129
AMORTISSEMENTS Total Général	226098	28891		254989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69512			69512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69512			69512
TOTAL GENERAL	69512			69512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6680			
Autres immobilisations financières	21428			
Clients douteux ou litigieux	83236			
Autres créances clients	929472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38266			
T. V. A.	64167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3632			
Charges constatées d’avance	9798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1216783	1188675	28108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238189	238189		
Personnel et comptes rattachés	204879	204879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105395	105395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206294	206294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6081	6081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12047	12047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	772885	772885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	173111			
Location, charges locatives et de copropriété	154086			
Personnel extérieur à l’entreprise	9913			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64201			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1214198			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1615507			
Taxe professionnelle	20548			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51144			
Montant de la TVA. collectée	773472			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46