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BILAN TELEMAC 2020 Siren 382610756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8301	8301		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13109	13109		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15377	15377		
Autres immobilisations corporelles	43680	38243	5437	8896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	80467	75030	5437	8896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40643		40643	31502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	211909	70198	141712	110221
Marchandises	7023		7023	21017
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1224974	11705	1213269	404620
Autres créances	4246		4246	23993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1052787		1052787	1048511
Charges constatées d’avance	687		687	20233
TOTAL (II)	2542269	81903	2460366	1660096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2622736	156933	2465803	1668992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	427000		427000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	278796		278796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42700		42700	
Réserves statutaires ou contractuelles	-3183220		-2838219	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-336974		-345001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2771697		-2434723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4927110		3946236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112359		49860	
Dettes fiscales et sociales	198031		84132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			23488	
TOTAL (IV)	5237500		4103716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2465803		1668992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1092243	503835	1596078	1405847
Production vendue services	430854	33731	464585	373718
Chiffres d’affaires nets	1523096	537566	2060662	1779564
				
Production stockée			32189	10048
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76869	79043
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2169721	1868657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50	5179
Variation de stock (marchandises)			-13994	-4382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1166818	1110438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9141	-2090
Autres achats et charges externes			699825	515270
Impôts, taxes et versements assimilés			25287	42485
Salaires et traitements			331778	294826
Charges sociales			142869	134505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3459	2651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77567	81205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			652	2188
Total des charges d’exploitation (II) 			2443452	2182275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273732	-313619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36391	29374
Différences négatives de change			26851	4277
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63242	33651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63242	-33651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-336974	-347270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2169721		1871717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2506695		2216717	
BENEFICE OU PERTE	-336974		-345001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8301		
Total Immobilisations corporelles		72166		
Total Immobilisations financières				
Total Général		80467		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				80467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8301			8301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63270	3459		66729
AMORTISSEMENTS Total Général	71571	3459		75030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69500	70198	69500	70198
Sur comptes clients	11705	7369	7369	11705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81205	77567	76869	81903
TOTAL GENERAL	81205	77567	76869	81903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77567	76869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11986		11986	
Autres créances clients	1212989	1212989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4246	4246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	687	687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1229906	1217921	11986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112359	112359		
Personnel et comptes rattachés	87716	87716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57406	57406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50581	50581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2329	2329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4927110	427110	4500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5237500	737500	4500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel