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BILAN SOFIDAP 2021 Siren 382601813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000	49999	1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4786		4786	
Terrains	439844		439844	439844
Constructions	4509058	1853010	2656047	2845236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75195	35306	39889	51928
Autres immobilisations corporelles	108591	108591		1846
Immobilisations en cours	363835		363835	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9939960	103900	9836060	9675312
Créances rattachées à des participations	2574295	763532	1810763	1994219
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18065564	2914339	15151225	15008385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	578096		578096	451460
Autres créances	65731		65731	117710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1213665		1213665	1257307
Disponibilités	4868298		4868298	4447560
Charges constatées d’avance				1925
TOTAL (II)	6725790		6725790	6275962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24791354	2914339	21877015	21284347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	281520		281520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5847602		5847602	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28152		28152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14623392		14073450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	789021		849942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28834		60670	
TOTAL (I)	21598521		21141336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	227113		37186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21571		22562	
Dettes fiscales et sociales	29811		82904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278494		143011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21877015		21284347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278494		143011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	752149		752149	686850
Chiffres d’affaires nets	752149		752149	686850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108000	250298
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			860150	937151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97317	89648
Impôts, taxes et versements assimilés			68912	78229
Salaires et traitements			259212	329893
Charges sociales			109822	144182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293954	273900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			408532	80000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1237771	995857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-377621	-58706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1091853	1083577
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3900	1518
Reprises sur provisions et transferts de charges			38589	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			45838	100965
Total des produits financiers (V)			1180181	1186060
Dotations financières sur amortissements et provisions				38589
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			56310	213566
Total des charges financières (VI)			56310	252155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1123871	933905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			746250	875199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9735		12691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31836		31836	
Total des produits exceptionnels (VII)	41571		44944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			72000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			72000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41571		-27056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2081903		2168155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1292882		1318212	
BENEFICE OU PERTE	789021		849942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49999			49999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1702953	293954		1996908
AMORTISSEMENTS Total Général	1752952	293954		2046907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28834
Total Provisions réglementées	60670		31836	28834
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				103900
sur immobilisations –autres immobilisations financières	455000	408532	100000	763532
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	38589		38589	
Total Provisions pour dépréciation	605489	408532	146589	867432
TOTAL GENERAL	666159	408532	178425	896266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		408532	108000	
                                             - Financières			38589	
                                            - Exceptionnelles			31836	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2574295		2574295	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	578096	578096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5400	5400		
T. V. A.	59611	59611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720	720		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3218123	643828	2574295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11250	11250		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21571	21571		
Personnel et comptes rattachés	9773	9773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13842	13842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5735	5735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216324	216324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278494	278494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel