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BILAN SOFIDAP 2018 Siren 382601813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000	49999	1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258964		258964	258964
Constructions	3053930	1104409	1949522	2095747
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15000	15000		617
Autres immobilisations corporelles	172596	156420	16177	30654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10105125	362198	9742927	9722872
Créances rattachées à des participations	1506745	375000	1131745	1606700
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15162361	2063025	13099336	13715555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162000		162000	159515
Autres créances	53295		53295	82493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1433489		1433489	1505760
Disponibilités	4763369		4763369	3488129
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6412152		6412152	5235896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21574514	2063025	19511488	18951451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	281520		281520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5847602		5847602	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28152		28152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12187682		11205761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743365		1281921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	124342		156178	
TOTAL (I)	19212663		18801134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	38848		45022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20229		14708	
Dettes fiscales et sociales	220548		90414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19200		173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298825		150318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19511488		18951451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298825		150318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	494316		494316	494200
Chiffres d’affaires nets	494316		494316	494200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52700	142340
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			547017	636542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131499	153270
Impôts, taxes et versements assimilés			39126	34469
Salaires et traitements			206652	204735
Charges sociales			116588	92283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207596	225061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200000	165000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	12
Total des charges d’exploitation (II) 			901464	874830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-354446	-238288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1139420	1614789
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9876	14767
Reprises sur provisions et transferts de charges				10400
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			157010	
Total des produits financiers (V)			1306306	1639956
Dotations financières sur amortissements et provisions			113298	3900
Intérêts et charges assimilées				139600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16393	
Total des charges financières (VI)			129691	143500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1176615	1496456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			822169	1258168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4773		1685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88729			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31836		31836	
Total des produits exceptionnels (VII)	125338		33521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120256		568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85086		10400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205342		10968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80003		22553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1978662		2310019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1235296		1028098	
BENEFICE OU PERTE	743365		1281921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			15539	
Renvois : Transfert de charges	2700		2740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		3495757		131363
Total Immobilisations financières		11818221		233650
Total Général		15363977		365013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126629	3500491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			440000	11611870
Total Général			566629	15162361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49999			49999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1109775	207596	41543	1275828
AMORTISSEMENTS Total Général	1159774	207596	41543	1325827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				124342
Total Provisions réglementées	156178		31836	124342
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				362198
sur immobilisations –autres immobilisations financières	225000	200000	50000	375000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	473900	313298	50000	737198
TOTAL GENERAL	630078	313298	81836	861540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1506745			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49816			
T. V. A.	3479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1722040	215295	1506745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11250	11250		
Fournisseurs et comptes rattachés	20229	20229		
Personnel et comptes rattachés	30230	30230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17686	17686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28042	28042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144311	144311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27878	27878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19200	19200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298825	298825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel