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BILAN SOFIDAP 2017 Siren 382601813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000	49999	1	452
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258964		258964	258964
Constructions	3019400	923653	2095747	2120710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15000	14383	617	3617
Autres immobilisations corporelles	202393	171739	30654	55673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9971772	248900	9722872	9713472
Créances rattachées à des participations	1831700	225000	1606700	1029500
Autres titres immobilisés				
Prêts				3988
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15349229	1633674	13715555	13186375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159515		159515	152812
Autres créances	82493		82493	227836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1505760		1505760	1505760
Disponibilités	3488129		3488129	2919277
Charges constatées d’avance				7470
TOTAL (II)	5235896		5235896	4813158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20585125	1633674	18951451	17999533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	281520		281520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5847602		5847602	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28152		28152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11205761		10836504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1281921		669257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	156178		188014	
TOTAL (I)	18801134		17851049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45022		29107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14708		19246	
Dettes fiscales et sociales	90414		80758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173		19373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150318		148484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18951451		17999533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150318		148484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	494200		494200	492511
Chiffres d’affaires nets	494200		494200	492511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142340	12700
Autres produits			2	10
Total des produits d’exploitation (I)			636542	505220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153270	221457
Impôts, taxes et versements assimilés			34469	48951
Salaires et traitements			204735	222377
Charges sociales			92283	98339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225061	226679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165000	199600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	2
Total des charges d’exploitation (II) 			874830	1017404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238288	-512183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1614789	960964
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14767	84519
Reprises sur provisions et transferts de charges			10400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				94901
Total des produits financiers (V)			1639956	1140384
Dotations financières sur amortissements et provisions			3900	10400
Intérêts et charges assimilées			139600	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143500	10400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1496456	1129984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1258168	617801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1685		22535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31836		31836	
Total des produits exceptionnels (VII)	33521		54371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	568		4115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10968		4115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22553		50256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2310019		1699975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1028098		1030719	
BENEFICE OU PERTE	1281921		669257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15539		99890	
Renvois : Transfert de charges	2740		12700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		3324129		171628
Total Immobilisations financières		11201960		755500
Total Général		14576089		927128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3495757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153988	11803472
Total Général			153988	15349229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49548	451		49999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	885165	224610		1109775
AMORTISSEMENTS Total Général	934713	225061		1159774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				156178
Total Provisions réglementées	188014		31836	156178
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				248900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	455000	168900	150000	473900
TOTAL GENERAL	643014	168900	181836	630078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165000	139600	
                                             - Financières		3900	10400	
                                            - Exceptionnelles			31836	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1831700			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48616			
T. V. A.	11561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16755			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5561			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2073708	242008	1831700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11250	11250		
Fournisseurs et comptes rattachés	14708	14708		
Personnel et comptes rattachés	21269	21269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22324	22324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23031	23031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23510	23510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34051	34051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173	173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150318	150318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel