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BILAN SOCIETE MARTINELLI 2016 Siren 382618874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15174	10340	4834	7601
Fonds commercial	214680		214680	214680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	173474	60687	112787	120245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266646	262599	4048	10931
Autres immobilisations corporelles	105171	98211	6961	10434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4410		4410	4334
Prêts				
Autres immobilisations financières	383		383	383
TOTAL (I)	779939	431836	348103	368608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19889		19889	23762
En cours de production de biens	4500		4500	15930
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168933		168933	181833
Avances et acomptes versés sur commandes	535		535	1054
Clients et comptes rattachés	54473		54473	30564
Autres créances	38358		38358	66408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	158156		158156	204600
Disponibilités	227194		227194	78520
Charges constatées d’avance	8435		8435	12833
TOTAL (II)	680474		680474	615504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1460413	431836	1028577	984113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17500		17500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	292500		292500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1750		1750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330259		390913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61714		-60654	
Subventions d’investissement			240	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	703722		642248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16580		32661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16400		18000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166662		128175	
Dettes fiscales et sociales	96715		112660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206		4955	
Produits constatés d’avance (2)	28291		45073	
TOTAL (IV)	324855		341865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1028577		984113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324855		325006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43		42	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1218733	46248	1264981	1972977
Production vendue biens	1235		1235	3210
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1219968	46248	1266216	1976188
				
Production stockée			-11430	-13770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6121	12542
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1260907	1974960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			313546	502530
Variation de stock (marchandises)			12899	2305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121350	195900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3873	4724
Autres achats et charges externes			156871	290579
Impôts, taxes et versements assimilés			16820	24064
Salaires et traitements			404581	696824
Charges sociales			152592	280969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22942	46063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	247
Total des charges d’exploitation (II) 			1205710	2044207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55197	-69247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3862	6979
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			78	77
Autres intérêts et produits assimilés				90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3940	7146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	2548
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			81	
Total des charges financières (VI)			703	2548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3237	4597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58434	-64649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3041		2828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240		1169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3281		3997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3279		3995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1268128		1986103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206414		2046757	
BENEFICE OU PERTE	61714		-60654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6121		12542	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	227		247	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229855		
Total Immobilisations corporelles		542932		2359
Total Immobilisations financières		4717		77
Total Général		777503		2436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				545292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4793
Total Général				779939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7573	2767		10340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401321	20175		421496
AMORTISSEMENTS Total Général	408895	22942		431836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	383	383		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54473			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23061			
T. V. A.	12569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2728			
Charges constatées d’avance	8435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101649	101649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16537	16537		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166662	166662		
Personnel et comptes rattachés	29995	29995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58401	58401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7846	7846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473	473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16400	16400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206	206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28291	28291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	324855	324855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			4180	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2823		3140	
Location, charges locatives et de copropriété	22707		37903	
Personnel extérieur à l’entreprise			13643	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12792		21627	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118549		214266	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156871		290579	
Taxe professionnelle	3638		4787	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13182		19277	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16820		24064	
Montant de la TVA. collectée	158261		249879	
Total TVA. déductible sur biens et services	110055		179595	
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		16