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BILAN SOCIETE HOTELIERE OCEANIDE 2020 Siren 382604965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6864	6864		455
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22222		22222	22222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89899		89899	89899
Constructions	9926967	7039968	2886999	3330025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	955811	770696	185115	248702
Autres immobilisations corporelles	323258	251796	71462	88324
Immobilisations en cours	318440		318440	71810
Avances et acomptes	5	8		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1576		1576	1576
TOTAL (I)	11645038	8069324	3575714	3853012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25649		25649	35958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1830
Clients et comptes rattachés	32976		32976	92897
Autres créances	1933476		1933476	1799575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44447		44447	17520
Charges constatées d’avance	1807		1807	5353
TOTAL (II)	2038355		2038355	1953133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13683393	8069324	5614070	5806145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1350829		1350829	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	135083		135083	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	673512		66303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110199		607209	
Subventions d’investissement	18281		20781	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2287903		2180204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23827		6956	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23827		6956	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2029766		2466871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	556443		374112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	342938		204971	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161112		257678	
Dettes fiscales et sociales	152980		292668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36600			
Autres dettes	288		452	
Produits constatés d’avance (2)	22212		22235	
TOTAL (IV)	3302339		3618985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5614070		5806145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	673		673	1444
Production vendue biens				
Production vendue services	2922897		2922897	5240371
Chiffres d’affaires nets	2923570		2923570	5241815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6321	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15212	37113
Total des produits d’exploitation (I)			2945103	5278928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172102	457704
Variation de stock (marchandises)			10308	-4010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			775164	1164554
Impôts, taxes et versements assimilés			152372	195618
Salaires et traitements			837077	1240112
Charges sociales			84066	402273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			549347	591365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189046	333172
Total des charges d’exploitation (II) 			2769483	4380788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175621	898140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24864	17528
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24864	17528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52871	65102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52871	65102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28007	-47573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147614	850566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14153		19636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6956			
Total des produits exceptionnels (VII)	23609		22136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1096		18402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23827			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24923		18402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1314		3734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36101		247091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2993576		5318592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2883377		4711383	
BENEFICE OU PERTE	110199		607209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29087		
Total Immobilisations corporelles		11342325		281670
Total Immobilisations financières		1576		
Total Général				281670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9620	11614375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1576
Total Général			9620	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6410	455		6864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7513567	548893		8062459
AMORTISSEMENTS Total Général	7519976	549347		8069324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23827
Total Provisions pour risques et charges	6956	23827	6956	23827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6956	23827	6956	23827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23827	6956	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1576	1576		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32976	32976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111742	111742		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26191	26191		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7892	7892		
Divers	23625	23625		
Groupe et associés	1762960	1762960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1066	1066		
Charges constatées d’avance	1807	1807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1969835	1969835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5140	5140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2024626	442928	1309860	271838
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161112	161112		
Personnel et comptes rattachés	97216	97216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49750	49750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	381	381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5634	5634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36600	36600		
Groupe et associés	556443	556443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343226	343226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22212	22212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3302339	1720642	1309860	271838
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	361372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel