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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU BASSIN D'AURILLAC 2020 Siren 382678738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9085	9085		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39454	39454		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	763418	37492	725925	482573
Constructions	15803095	9045775	6757320	6564443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1499	1499		
Autres immobilisations corporelles	308765	275477	33288	12990
Immobilisations en cours	5175		5175	23947
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30304		30304	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16960794	9408782	7552012	7108953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4363357		4363357	5872306
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28767		28767	26752
Clients et comptes rattachés	144053	2450	141603	137840
Autres créances	3257509		3257509	5645349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	865062		865062	875679
Disponibilités	1270537		1270537	896798
Charges constatées d’avance	700479		700479	109167
TOTAL (II)	10629764	2450	10627314	13563892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27590558	9411232	18179326	20672845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	767580		767580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30156		26911	
Réserves statutaires ou contractuelles	495774		434104	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6859		6859	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28693		64916	
Subventions d’investissement	3103719		2847689	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4432781		4148058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	818082		2729239	
TOTAL (III)	818082		2729239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8954183		9762835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	893012		900910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29140		41158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831214		329305	
Dettes fiscales et sociales	70353		79582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11439		40673	
Autres dettes	527222		417015	
Produits constatés d’avance (2)	1611899		2224071	
TOTAL (IV)	12928463		13795549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18179326		20672845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6406827		4522148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1935	
Dont emprunts participatifs	893012			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2586472		2586472	6739458
Production vendue services	1312631		1312631	1232003
Chiffres d’affaires nets	3899103		3899103	7971462
				
Production stockée			-1508949	-1579334
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69000	582023
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4161691	3317085
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6620844	10291236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1940402	5982996
Impôts, taxes et versements assimilés			187075	183514
Salaires et traitements			187940	177532
Charges sociales			60588	76816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			587734	590301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1700	1700
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			818082	2729239
Autres charges			2955110	146350
Total des charges d’exploitation (II) 			6738631	9890899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117787	400337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8900	10433
Reprises sur provisions et transferts de charges			3697	8122
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12597	18555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69486	74708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69486	74708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56889	-56153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174676	344184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1707		2711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	219106		1857636	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220813		1860347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2465		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6929		2136394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9394		2136531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	211418		-276184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8050		3084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6854254		12170138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6825561		12105222	
BENEFICE OU PERTE	28693		64916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48539		
Total Immobilisations corporelles		15935477		1058066
Total Immobilisations financières		25000		5304
Total Général		16009017		1063369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111592	16881951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30304
Total Général			111592	16960794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48539			48539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8815732	587734	80715	9322751
AMORTISSEMENTS Total Général	8864272	587734	80715	9371290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				818082
Total Provisions pour risques et charges	2729239	818082	2729239	818082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2729239	818082	2729239	818082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		618082	2729239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144053	144053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3257509	3257509		
Charges constatées d’avance	700479	700479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4102041	4102041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198	198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8953985	2461490	3665780	2826715
Emprunts et dettes financières divers	893012	893012		
Fournisseurs et comptes rattachés	831214	831214		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70353	70353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11439	11439		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527222	527222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1611899	1611899		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12899322	6406827	3665780	2826715
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4