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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU BASSIN D'AURILLAC 2019 Siren 382678738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9085	9085		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39454	39454		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	518365	35792	482573	484274
Constructions	15106807	8542365	6564443	7075238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1499	1499		
Autres immobilisations corporelles	284859	271869	12990	9232
Immobilisations en cours	23947		23947	2153944
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16009017	8900064	7108953	9747688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5872306		5872306	7451640
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26752		26752	1704
Clients et comptes rattachés	140290	2450	137840	206923
Autres créances	5645349		5645349	2353667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	875679		875679	870443
Disponibilités	896798		896798	824821
Charges constatées d’avance	109167		109167	46524
TOTAL (II)	13566342	2450	13563892	11755722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29575359	8902514	20672845	21503410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	767580		767580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26911		26829	
Réserves statutaires ou contractuelles	434104		432562	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6859		6859	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64916		1623	
Subventions d’investissement	2847689		3653599	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4148058		4889052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2729239		23012	
TOTAL (III)	2729239		23012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9762835		12945304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	900910		898151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41158		3559	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329305		142996	
Dettes fiscales et sociales	79582		85893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40673		32494	
Autres dettes	417015		740015	
Produits constatés d’avance (2)	2224071		1742935	
TOTAL (IV)	13795549		16591346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20672845		21503410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4522148		5985089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1935		2198	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6739458		6739458	2370184
Production vendue services	1232003		1232003	1224600
Chiffres d’affaires nets	7971462		7971462	3594784
				
Production stockée			-1579334	-761277
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			582023	197499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3317085	433745
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10291236	3464750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5982996	2400830
Impôts, taxes et versements assimilés			183514	180291
Salaires et traitements			177532	159716
Charges sociales			76818	65446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			590301	623631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1700	1700
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2729239	23012
Autres charges			146350	188621
Total des charges d’exploitation (II) 			9890899	3643247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400337	-178496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10433	11756
Reprises sur provisions et transferts de charges			8122	10396
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18555	22152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74708	72616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74708	72616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56153	-50464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344184	-228960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2711		2683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1857636		227902	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1860347		230585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2136394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2136531		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276184		230584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12170138		3717488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12105222		3715865	
BENEFICE OU PERTE	64916		1623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48539		
Total Immobilisations corporelles		18039370		173633
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		18112910		173633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2277526	15935477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général			2277526	16009017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48539			48539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8282591	590301	57160	8815732
AMORTISSEMENTS Total Général	8379670	590301	57160	8864272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2729239
Total Provisions pour risques et charges	23012	2729239	23012	2729239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23012	2729239	23012	2729239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2729239	23012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140290	140290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5645349	5645349		
Charges constatées d’avance	109167	109167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5894807	5894807		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1935	1935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9760900	528657	5677396	3554847
Emprunts et dettes financières divers	900910	900910		
Fournisseurs et comptes rattachés	329305	329305		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79582	79582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40673	40673		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417015	417015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2224071	2224071		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13754391	4522148	5677396	3554847
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5175001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel