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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU BASSIN D'AURILLAC 2018 Siren 382678738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9085	9085		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39454	39454		2888
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	518365	34092	484274	485974
Constructions	15086078	8010840	7075238	6118170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1499	1499		
Autres immobilisations corporelles	279484	270252	9232	10966
Immobilisations en cours	2153944		2153944	3346901
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18112910	8365222	9747688	9989898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7451640		7451640	8212918
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1704		1704	31006
Clients et comptes rattachés	227776	20853	206923	265595
Autres créances	2353667		2353667	2722109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	870443		870443	977375
Disponibilités	824821		824821	107144
Charges constatées d’avance	46524		46524	19686
TOTAL (II)	11776575	20853	11755722	12335832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29889485	8386075	21503410	22325730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	767580		767580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26829		26762	
Réserves statutaires ou contractuelles	432562		431282	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6859		6859	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1623		1347	
Subventions d’investissement	3653599		3487795	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4889052		4721625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23012		31812	
TOTAL (III)	23012		31812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12945304		12367060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	898151		895308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3559		68109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142996		241657	
Dettes fiscales et sociales	85893		183567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32494		330944	
Autres dettes	740015		608311	
Produits constatés d’avance (2)	1742935		2877338	
TOTAL (IV)	16591346		17572293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21503410		22325730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5985089		8375395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2198		167770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2370184		2370184	1041759
Production vendue services	1224600		1224600	1199896
Chiffres d’affaires nets	3594784		3594784	2241655
				
Production stockée			-761277	-554480
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			197499	178864
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433745	470496
Autres produits				588
Total des produits d’exploitation (I)			3464750	2337123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2400830	1291462
Impôts, taxes et versements assimilés			180291	181696
Salaires et traitements			159716	159623
Charges sociales			65446	64393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			623631	564474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1700	1700
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23012	31812
Autres charges			188621	204224
Total des charges d’exploitation (II) 			3643247	2499383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178496	-162260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11756	17167
Reprises sur provisions et transferts de charges			10396	12895
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22152	30062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72616	69134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72616	69134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50464	-39072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228960	-201332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2683		113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	227902		204905	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230585		205017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2334	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		2338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230584		202679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3717488		2572202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3715865		2570855	
BENEFICE OU PERTE	1623		1347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48539		
Total Immobilisations corporelles		17656250		1958652
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		17729789		1958652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1575532	18039370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général			1575532	18112910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45651	2888		48539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7661849	620742		8282591
AMORTISSEMENTS Total Général	7707500	623631		8331130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23012
Total Provisions pour risques et charges	31812	23012	31812	23012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31812	23012	31812	23012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23012	31812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227776	227776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2353667	2353667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46524	46524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2627967	2627967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2198	2198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12943106	6958016	2062819	3922270
Emprunts et dettes financières divers	898151	898151		
Fournisseurs et comptes rattachés	142996	142996		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85893	85893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32494	32494		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	740015	740015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1742935	1742935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16587788	10602698	2062819	3922270
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2410000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1667358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel