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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU BASSIN D'AURILLAC 2017 Siren 382678738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9085	9085		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39454	36566	2888	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	518365	32391	485974	487674
Constructions	13510001	7391831	6118170	6616202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1499	1499		1499
Autres immobilisations corporelles	279484	268518	10966	11191
Immobilisations en cours	3346901		3346901	2199524
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17729789	7739891	9989898	9316090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8212918		8212918	8767398
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31006		31006	32631
Clients et comptes rattachés	286448	20853	265595	207622
Autres créances	2722109		2722109	2304507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	977375		977375	1090065
Disponibilités	107144		107144	450896
Charges constatées d’avance	19686		19686	16672
TOTAL (II)	12356686	20853	12335832	12869790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30086474	7760744	22325730	22185879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	767580		767580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26762		26222	
Réserves statutaires ou contractuelles	431282		421030	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6859		6859	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1347		10792	
Subventions d’investissement	3487795		3142700	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4721625		4375183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2200	
Provisions pour charges	31812		70519	
TOTAL (III)	31812		72719	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12367060		12393633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	895308		892889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68109		34029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241657		703497	
Dettes fiscales et sociales	183567		117130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330944		14437	
Autres dettes	608311		501425	
Produits constatés d’avance (2)	2877338		3080937	
TOTAL (IV)	17572293		17737978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22325730		22185879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8375395		9333658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167770			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1041759		1041759	863229
Production vendue services	1199896		1199896	1246958
Chiffres d’affaires nets	2241655		2241655	2110187
				
Production stockée			-554480	227511
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			178864	85000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			470496	541854
Autres produits			588	
Total des produits d’exploitation (I)			2337123	2964552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1291462	1868469
Impôts, taxes et versements assimilés			181696	181051
Salaires et traitements			159623	163440
Charges sociales			64393	66591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			564474	563704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1700	1700
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31812	72719
Autres charges			204224	227228
Total des charges d’exploitation (II) 			2499383	3144902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162260	-180350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17167	42544
Reprises sur provisions et transferts de charges			12895	13980
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30062	56524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69134	69877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69134	69877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39072	-13354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201332	-193704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113		92	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204905		209417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	205017		209509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2334		5009	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2338		5014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	202679		204495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2572202		3230585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2570855		3219793	
BENEFICE OU PERTE	1347		10792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47114		
Total Immobilisations corporelles		16448982		
Total Immobilisations financières				
Total Général		16496096		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17656250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général				17729789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47114	412	1875	45651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7102201	564061	4415	7661849
AMORTISSEMENTS Total Général	7149316	564473	6290	7707500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31812
Total Provisions pour risques et charges	72719	31811	72718	31812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72719	31811	72718	31812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31812	72719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2722109			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3028243	3028243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167770	167770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12199290	3070500	4588082	
Emprunts et dettes financières divers	895308	895308		
Fournisseurs et comptes rattachés	241657	241657		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183567	183567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330944	330944		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	608311	608311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2877338	2877338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17504185	8375395	4588082	4540708
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3988385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5