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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU BASSIN D'AURILLAC 2016 Siren 382678738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9085	9085		
Fonds commercial	38029	38029		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	518365	30691	487674	494384
Constructions	13453522	6837321	6616202	7175559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1499		1499	1499
Autres immobilisations corporelles	276071	264881	11191	14963
Immobilisations en cours	2199524		2199524	2091073
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16496096	7180007	9316090	9777477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8767398		8767398	8539886
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32631		32631	15370
Clients et comptes rattachés	228476	20853	207622	117446
Autres créances	2304507		2304507	2587364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1090065		1090065	1057461
Disponibilités	450896		450896	391339
Charges constatées d’avance	16672		16672	20362
TOTAL (II)	12890643	20853	12869790	12729229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29386739	7200860	22185879	22506706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	767580		767580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26222		26222	
Réserves statutaires ou contractuelles	421030		429389	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6859		6859	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10792		-8359	
Subventions d’investissement	3142700		3314318	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4375183		4536009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2200			
Provisions pour charges	70519		98030	
TOTAL (III)	72719		98030	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12393633		12654196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	892889		909410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34029		22918	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703497		281918	
Dettes fiscales et sociales	117130		125771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14437		14970	
Autres dettes	501425		361307	
Produits constatés d’avance (2)	3080937		3502178	
TOTAL (IV)	17737978		17872667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22185879		22506706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	863229		863229	1733255
Production vendue services	1246958		1246958	1277788
Chiffres d’affaires nets	2110187		2110187	3011043
				
Production stockée			227511	-437061
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			85000	95944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			541854	585472
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2964552	3255398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1868469	2127063
Impôts, taxes et versements assimilés			181051	185640
Salaires et traitements			163440	159851
Charges sociales			66591	68557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			563704	564234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1700	1700
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72719	98030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			227228	195223
Total des charges d’exploitation (II) 			3144902	3400298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180350	-144900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42544	32768
Reprises sur provisions et transferts de charges			13980	12148
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56524	44916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69877	113292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69877	113292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13354	-68376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-193704	-213276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209417		204911	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209509		204920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5009			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5014		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	204495		204918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3230585		3505234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3219793		3513593	
BENEFICE OU PERTE	10792		-8359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47114		
Total Immobilisations corporelles		16344965		109026
Total Immobilisations financières				
Total Général		16392079		109026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5009	16448982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5009	16496096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47114			47114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6538497	563773	69	7102201
AMORTISSEMENTS Total Général	6585612	563773	69	7149316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72719
Total Provisions pour risques et charges	98030	72719	98030	72719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	28991	1700		30691
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20853			20853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49844	1700		51544
TOTAL GENERAL	147874	74419	98030	124263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74419	98030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25311			
Autres créances clients	203165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3268			
Impôts sur les bénéfices	1			
T. V. A.	164053			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16202			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2120983			
Charges constatées d’avance	16672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2549654	2549654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34956	34956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12358677	3988386	4452551	
Emprunts et dettes financières divers	892889	892889		
Fournisseurs et comptes rattachés	703497	703497		
Personnel et comptes rattachés	31884	31884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41205	41205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42031	42031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2010	2010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14437	14437		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501425	501425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3080937	3080937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17703949	9333658	4452551	3917740
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	673752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5