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BILAN PROMOCEAN 2016 Siren 382671014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10600	10600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3680	1631	2049	2785
Autres immobilisations corporelles	333839	298434	35406	43807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	327478	2772	324707	316307
Créances rattachées à des participations	6454937	71240	6383697	4308675
Autres titres immobilisés	5076		5076	5076
Prêts	1068		1068	1068
Autres immobilisations financières	14415		14415	14415
TOTAL (I)	7151093	384676	6766417	4692133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	386687	120650	266038	293175
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5008		5008	5008
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44007		44007	3707
Clients et comptes rattachés	715823		715823	624628
Autres créances	659430	55524	603906	1158727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103916		103916	37982
Charges constatées d’avance	75026		75026	29901
TOTAL (II)	1989897	176174	1813724	2153127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9140991	560850	8580141	6845260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1249800		1030000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	780200			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103000		103000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1101132		1101132	
Report à nouveau	-198426		-345711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13921		147285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3021785		2035706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1117816		605833	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567668		653958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3416458		3087102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147159		176836	
Dettes fiscales et sociales	266604		246575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42000		38700	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	650		550	
TOTAL (IV)	5558356		4809554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8580141		6845260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299038		277676	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57591		57591	26204
Production vendue biens				
Production vendue services	1602946		1602946	1138955
Chiffres d’affaires nets	1660537		1660537	1165159
				
Production stockée			-102729	-41117
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105618	47195
Autres produits			80	1
Total des produits d’exploitation (I)			1663506	1171238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621193	507043
Impôts, taxes et versements assimilés			30565	46406
Salaires et traitements			521675	461848
Charges sociales			222518	197896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10143	10016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1406161	1263221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257345	-91983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			807961	1130570
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			92	95
Autres intérêts et produits assimilés				4896
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			808053	1135560
Dotations financières sur amortissements et provisions			145	1112
Intérêts et charges assimilées			1087725	798919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1087871	800030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-279818	335530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22473	243547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143		59514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15200		93279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15343		152794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2051		199056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4740		50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6791		249056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8552		-96262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2486902		2459592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2500823		2312307	
BENEFICE OU PERTE	-13921		147285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51707		37815	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10600		
Total Immobilisations corporelles		346899		
Total Immobilisations financières		4719407		
Total Général		5076905		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6802974
Total Général				7151093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10600			10600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300307	10143	10385	300065
AMORTISSEMENTS Total Général	310907	10143	10385	310665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6454937			
Prêts	1068	1068		
Autres immobilisations financières	14415			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	75026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7920700	1451347	6469352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1117816	1117816		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299038	299038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268630	268630		
Emprunts et dettes financières divers	1320	1320		
Fournisseurs et comptes rattachés	147159	147159		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266604	266604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42000	42000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3415138	3415138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	650	650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5558356	5558356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12