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BILAN PRESTACOM AUDIOVISUEL 2018 Siren 382699353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2795	2795		95
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485201	461253	23948	35817
Autres immobilisations corporelles	101306	97993	3313	3383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11456		11456	11444
TOTAL (I)	600758	562041	38717	50739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1034		1034	1000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3290		3290	2300
Avances et acomptes versés sur commandes				707
Clients et comptes rattachés	27124	828	26296	56729
Autres créances	10065		10065	12623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34229		34229	7052
Charges constatées d’avance	8202		8202	10324
TOTAL (II)	83944	828	83116	90735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	684702	562869	121833	141474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87287		87287	
Report à nouveau	-114654		-90113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23957		-24540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62590		38634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13190		22749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	638		6145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300		1595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4736		9940	
Dettes fiscales et sociales	40379		61780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59243		102840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121833		141474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58943		94817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6755		8720	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11449		11449	15662
Production vendue biens				
Production vendue services	420368	740	421108	370130
Chiffres d’affaires nets	431817	740	432557	385792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1266	403
Autres produits			438	3
Total des produits d’exploitation (I)			434261	386198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6661	9566
Variation de stock (marchandises)			-990	200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			886	1224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34	-200
Autres achats et charges externes			140713	137123
Impôts, taxes et versements assimilés			7525	7007
Salaires et traitements			180146	185781
Charges sociales			49562	48941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22295	26762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2287	12
Total des charges d’exploitation (II) 			409741	416416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24521	-30219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12	12
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			389	511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			389	511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377	-495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24143	-30713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	629		7083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	629		7123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465		547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350		279	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	815		950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186		6173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434902		393337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410945		417877	
BENEFICE OU PERTE	23957		-24540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8401		8401	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1266		93	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138	690		828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138	690		828
TOTAL GENERAL	138	690		828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	56847	44893	11954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13190	13190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	638	638		
Fournisseurs et comptes rattachés	4736	4736		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40379	40379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58943	58943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4