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BILAN PHARM ADIS 2018 Siren 382601227
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 100744 55849 44895 37071
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 158461 68471 89990 83993
Constructions 1003557 1003550 7 157
Installations techniques, matériel et outillage industriels 885870 697304 188566 111659
Autres immobilisations corporelles 602909 500202 102707 104839
Immobilisations en cours 177056 177056
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 45 45 45
Prêts 800 800 400
Autres immobilisations financières 30 30 30
TOTAL (I) 2929472 2325375 604097 338194
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 168438 168438 174192
En cours de production de biens 7697 7697 16590
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 30529 30529 25408
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 766314 24145 742169 1122264
Autres créances 627888 627888 468146
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1209230 1209230 1114532
Charges constatées d’avance 69080 69080 31047
TOTAL (II) 2879175 24145 2855030 2952179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5808647 2349520 3459127 3290373
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1936882 1704068
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64697 232814
Subventions d’investissement 15969 24672
Provisions réglementées 18566 15460
TOTAL (I) 2146114 2087014
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 367492 151956
Emprunts et dettes financières divers (4) 68156 65841
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 198310 304155
Dettes fiscales et sociales 599054 632956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 51740 37882
Autres dettes 8260 10569
Produits constatés d’avance (2) 20000
TOTAL (IV) 1313013 1203359
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3459127 3290373
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1043547 1099587
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3593420 129224 3722644 4155034
Production vendue services 275527 950 276477 266080
Chiffres d’affaires nets 3868947 130174 3999121 4421114
Production stockée -3772 -1011
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 144056 134852
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27204 32380
Autres produits 29582 23083
Total des produits d’exploitation (I) 4196191 4610417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 367943 663848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5754 -17337
Autres achats et charges externes 1381438 1419683
Impôts, taxes et versements assimilés 122110 94731
Salaires et traitements 1408766 1328727
Charges sociales 696391 619323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 92990 138781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1030 578
Total des charges d’exploitation (II) 4079207 4248333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 116984 362084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4303 2811
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 96
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4399 2811
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5994 4938
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5994 4938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1595 -2127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 115389 359957
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8703 10951
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8703 10951
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 37046 6291
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3106 3894
Total des charges exceptionnelles (VIII) 40152 10185
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -31449 766
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 19243 98827
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29082
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4209293 4624179
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4144596 4391365
BENEFICE OU PERTE 64697 232814
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 21204 30966
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91077 46813
Total Immobilisations corporelles 2502267 348725
Total Immobilisations financières 75 800
Total Général 2593419 396339
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 37146 100744
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23140 2827853
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 875
Total Général 60286 2929472
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54006 2107 265 55849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2201619 90883 22976 2269526
AMORTISSEMENTS Total Général 2255625 92990 23240 2325375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 18566
Total Provisions réglementées 15460 3106 18566
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 21361 2784 24145
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 21361 2784 24145
TOTAL GENERAL 36821 5891 42711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2784
- Financières
- Exceptionnelles 3106
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 800 800
Autres immobilisations financières 30 30
Clients douteux ou litigieux 28889 28889
Autres créances clients 737425 737425
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1298 1298
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 413523 413523
T. V. A. 9666 9666
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 202043 202043
Groupe et associés 664 664
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 693 693
Charges constatées d’avance 69080 69080
TOTAL ETAT DES CREANCES 1464112 1435223 28889
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 157 157
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 367335 97868 269466
Emprunts et dettes financières divers 68156 68156
Fournisseurs et comptes rattachés 198310 198310
Personnel et comptes rattachés 312241 312241
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 256957 256957
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13870 13870
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15987 15987
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 51740 51740
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8260 8260
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 20000 20000
TOTAL – ETAT DES DETTES 1313013 1043547 269466
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 84503
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel