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BILAN PARTENOR 2018 Siren 382687549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	253968	84656	169312	253968
Concessions, brevets et droits similaires	51938	47475	4464	
Fonds commercial	1215865		1215865	1215865
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	209566	158778	50788	60295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15304233		15304233	14381583
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56854		56854	56106
TOTAL (I)	17092425	290909	16801515	15967817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8259505		8259505	9744058
Autres créances	2345353		2345353	2605178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19000		19000	313000
Disponibilités	4797065		4797065	2996826
Charges constatées d’avance	139875		139875	122785
TOTAL (II)	15560798		15560798	15781847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32653222	290909	32362313	31749664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66479		66479	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28801		28801	
Réserves statutaires ou contractuelles	17122912		15749878	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2977848		1373034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	591655		479628	
TOTAL (I)	21075695		17985820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	732		4070	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117036		1319366	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8213070		9353943	
Dettes fiscales et sociales	2687124		3061125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268656		4340	
Produits constatés d’avance (2)			21000	
TOTAL (IV)	11286619		13763845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32362313		31749664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23160014		23160014	25643557
Chiffres d’affaires nets	23160014		23160014	25643557
				
Production stockée				
Production immobilisée				253968
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23485	8364
Autres produits			25	20
Total des produits d’exploitation (I)			23183525	25905909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16117078	17186355
Impôts, taxes et versements assimilés			244851	309473
Salaires et traitements			3141398	4020851
Charges sociales			1518880	1986046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126704	8440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	337
Total des charges d’exploitation (II) 			21148918	23519502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2034607	2386407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			909201	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			332	2765
Total des produits financiers (V)			909533	2765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14309	55317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14309	55317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			895224	-52552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2929831	2333855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9525			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	939620			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	949145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2220		30383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	423837			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112027		119637	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538084		150020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	411061		-150020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90105		150494	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272939		660307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25042203		25908674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22064354		24535640	
BENEFICE OU PERTE	2977848		1373034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		253968		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1261419		6385
Total Immobilisations corporelles		178947		30620
Total Immobilisations financières		14437689		923398
Total Général		16132022		960403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				253968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1267804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15361087
Total Général				17092425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		84656		84656
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45554	1921		47475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118651	40127		158778
AMORTISSEMENTS Total Général	164205	126704		290909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				591655
Total Provisions réglementées	479628	112027	591655	591655
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	479628	112027		591655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		112027		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56854		56854	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8259505	8259504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3086	3086		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-802	-802		
Impôts sur les bénéfices	409287	409287		
T. V. A.	1395583	1395583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27193	27193		
Groupe et associés	241500	241500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269507	269507		
Charges constatées d’avance	139875	139875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10801587	10744733	56854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	732	732		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117036	117036		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8213070	8213070		
Personnel et comptes rattachés	617470	617470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480290	480290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1504095	1504095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85270	85270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268656	268656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11286619	11286618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1200847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61