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BILAN NIELI 2020 Siren 382617884
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 60980 60980 60980
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 79095 71339 7756 10422
Autres immobilisations corporelles 439640 405237 34404 39655
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 308 308 308
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21935 21935 21935
TOTAL (I) 601958 476576 125382 133299
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 19170 19170 14803
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 148
Autres créances 26175 26175 5715
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 79815 79815 23943
Charges constatées d’avance 2767 2767 2646
TOTAL (II) 127927 127927 47255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 729885 476576 253309 180554
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 30490 30490
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3049 3049
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1099 25173
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -44330 -26273
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -11890 32440
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 148869 48907
Emprunts et dettes financières divers (4) 38 2450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24052 37526
Dettes fiscales et sociales 92240 59232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 265199 148115
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 253309 180554
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 265199 147815
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 355181 5065 360246 707237
Chiffres d’affaires nets 355181 5065 360246 707237
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 27500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7186 19903
Autres produits 256 1741
Total des produits d’exploitation (I) 395188 728880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 90036 174689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4366 1001
Autres achats et charges externes 80757 126422
Impôts, taxes et versements assimilés 7797 10863
Salaires et traitements 199634 320576
Charges sociales 49688 104384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14864 16266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 812 39
Total des charges d’exploitation (II) 439221 754241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -44033 -25361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 128 348
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 128 348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -127 -347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -44160 -25708
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 170 565
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 170 565
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -170 -565
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 395189 728882
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 439519 755154
BENEFICE OU PERTE -44330 -26273
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60980
Total Immobilisations corporelles 511789 6947
Total Immobilisations financières 22243
Total Général 595011 6947
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 518735
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22243
Total Général 601958
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 461712 14864 476576
AMORTISSEMENTS Total Général 461712 14864 476576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21935 21935
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 21351 21351
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1317 1317
T. V. A. 2557 2557
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 950 950
Charges constatées d’avance 2767 2767
TOTAL ETAT DES CREANCES 50877 50877
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7869 7869
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 140999 140999
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 24052 24052
Personnel et comptes rattachés 37489 37489
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49645 49645
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 166 166
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4941 4941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 38 38
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 265199 265199
Emprunts souscrits en cours d’exercice 133778
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9099
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel