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BILAN IDF THERMIC 2021 Siren 382639078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64309	64309		702
Fonds commercial	543525	129000	414525	414525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	295250	244326	50924	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20239	19510	728	4368
Autres immobilisations corporelles	485168	447029	38139	118805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	243	243		
Prêts				
Autres immobilisations financières	103076		103076	102300
TOTAL (I)	1511809	904417	607392	640700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6423346	209453	6213893	6218876
Autres créances	620227		620227	195373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				20435
Charges constatées d’avance	1770		1770	409
TOTAL (II)	7045343	209453	6835891	6435093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8557152	1113870	7443282	7075793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37522		42312	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11779		-4790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245743		257522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	606931		685434	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	606931		685434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	6			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18791			
Emprunts et dettes financières divers (4)	397000		1157203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1693030		1525831	
Dettes fiscales et sociales	3094471		2396054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	446010		138591	
Produits constatés d’avance (2)	941306		915158	
TOTAL (IV)	6590608		6132837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7443282		7075793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-12825		-12825	
Production vendue services	20328375		20328375	15086882
Chiffres d’affaires nets	20315551		20315551	15086882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1564309	1662178
Autres produits			19	1404
Total des produits d’exploitation (I)			21879879	16750465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44914	116619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14062234	9293044
Impôts, taxes et versements assimilés			240500	273087
Salaires et traitements			4146850	3703085
Charges sociales			1989192	1802354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45727	53599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			893247	894419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			469480	583109
Autres charges			1040	21235
Total des charges d’exploitation (II) 			21893184	16740552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13305	9913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11437	7304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11437	7304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11437	-7304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24742	2608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23173		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9594		7400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	617			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10211		7400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12963		-7398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21903052		16750467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21914831		16755257	
BENEFICE OU PERTE	-11779		-4790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		607834		
Total Immobilisations corporelles		792850		12259
Total Immobilisations financières		102543		776
Total Général		1503227		13035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63606	702		64309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	669677	45024	3836	710866
AMORTISSEMENTS Total Général	733284	45727	3836	775175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200041
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				301890
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105000
Total Provisions pour risques et charges	685434	469480	547982	606931
sur immobilisations – incorporelles	129000			129000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	243			243
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	188991	893247	872786	209453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	318234	893247	872786	338695
TOTAL GENERAL	1003668	1362727	1420768	945627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1362727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103076		103076	
Clients douteux ou litigieux	339	339		
Autres créances clients	6423007	6423007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21356	21356		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	593477	593477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5394	5394		
Charges constatées d’avance	1770	1770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7148419	7045343	103076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18791	18791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	397000	397000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1693030	1693030		
Personnel et comptes rattachés	642462	642462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	686146	686146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1652130	1652130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113734	113734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446010	446010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	941306	941306		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6590608	6590608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel