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BILAN IDF THERMIC 2020 Siren 382639078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64309	63606	702	641
Fonds commercial	543525	129000	414525	414525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20239	15871	4368	5823
Autres immobilisations corporelles	772611	653806	118805	116246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	243	243		
Prêts				
Autres immobilisations financières	102300		102300	99900
TOTAL (I)	1503227	862527	640700	637135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6407868	188991	6218876	4779878
Autres créances	195373		195373	306076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20435		20435	52031
Charges constatées d’avance	409		409	661
TOTAL (II)	6624085	188991	6435093	5138646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8127311	1051518	7075793	5775781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42312		63425	
Report à nouveau			-172408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4790		151295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257522		262312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	685434		752638	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	685434		752638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1157203		215485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1525831		1191469	
Dettes fiscales et sociales	2396054		2383018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138591		96842	
Produits constatés d’avance (2)	915158		874016	
TOTAL (IV)	6132837		4760831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7075793		5775781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-1670
Production vendue services	15086882		15086882	14879285
Chiffres d’affaires nets	15086882		15086882	14877615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1662178	1969986
Autres produits			1404	203
Total des produits d’exploitation (I)			16750465	16847804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116619	-89849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9293044	8779537
Impôts, taxes et versements assimilés			273087	228853
Salaires et traitements			3703085	3910415
Charges sociales			1802354	1903572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53599	48856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			894419	958143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			583109	936418
Autres charges			21235	1308
Total des charges d’exploitation (II) 			16740551	16677253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9913	170551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				6
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7304	12189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7304	12189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7304	-12179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2608	158372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		2984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		2984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7400		8254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7400		12421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7398		-9437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16750467		16850798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16755257		16699503	
BENEFICE OU PERTE	-4790		151295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599540		8294
Total Immobilisations corporelles		748568		46471
Total Immobilisations financières		100143		2400
Total Général		1448251		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				607834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2189	792851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102543
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55374	8232		63606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	626499	45367	2189	669677
AMORTISSEMENTS Total Général	681873	53599	2189	733284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150569
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				420865
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	752638	583109	650313	685434
sur immobilisations – incorporelles	129000			129000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	243			243
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	230086	894419	935514	188991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	359329	894419	935514	188991
TOTAL GENERAL	1111967	1477528	1585827	1003668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1477527	1585827	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102300		102300	
Clients douteux ou litigieux	339	339		
Autres créances clients	6407529	6407529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13516	13516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171572	171572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2045	2045		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8240	8240		
Charges constatées d’avance	409	409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6705950	6603650	102300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1157203	1157203		
Fournisseurs et comptes rattachés	1525831	1525831		
Personnel et comptes rattachés	485569	485569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	630833	630833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1210247	1210247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69405	69405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138591	138591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	915158	915158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6132838	6132838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100		96	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	100		96