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BILAN IDF THERMIC 2019 Siren 382639078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56015	55374	641	2661
Fonds commercial	543525	129000	414525	414525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18673	12851	5823	8734
Autres immobilisations corporelles	729895	613649	116246	97435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	243	243		
Prêts				
Autres immobilisations financières	99900		99900	100327
TOTAL (I)	1448251	811116	637135	623682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5009965	230086	4779878	6559802
Autres créances	306076		306076	367687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				390
Disponibilités	52031		52031	252519
Charges constatées d’avance	661		661	299
TOTAL (II)	5368732	230086	5138646	7180696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6816983	1041202	5775781	7804378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63425		63425	
Report à nouveau	-172408		-706030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151295		83622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262312		-338983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	752638		675936	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	752638		675936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	215485		1997352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1191469		1515505	
Dettes fiscales et sociales	2383018		2601748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96842		96765	
Produits constatés d’avance (2)	874016		1256057	
TOTAL (IV)	4760831		7467425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5775781		7804378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1670		-1670	-76603
Production vendue services	14879285		14879285	18012682
Chiffres d’affaires nets	14877615		14877615	17936079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1969986	2907783
Autres produits			203	51
Total des produits d’exploitation (I)			16847804	20843913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-89849	36912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8779537	12361652
Impôts, taxes et versements assimilés			228853	244077
Salaires et traitements			3910415	3732677
Charges sociales			1903572	1904867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48856	48103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			958143	1867131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			936418	617690
Autres charges			1308	36952
Total des charges d’exploitation (II) 			16677253	20850061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170551	-6148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12189	9699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12189	9699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12179	-9015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158372	-15163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2984			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8254		29767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12420		29767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9437		-29767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2360		-128552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16850798		20844597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16699503		20760975	
BENEFICE OU PERTE	151295		83622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597012		6504
Total Immobilisations corporelles		746655		58957
Total Immobilisations financières		100570		-427
Total Général		1444237		65033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3975	599540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57043	748568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100143
Total Général			61018	1448261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50826	8523	3975	55374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640486	40333	54319	626499
AMORTISSEMENTS Total Général	691312	48856	58294	681873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				148634
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				529004
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	675936	936418	859716	752638
sur immobilisations – incorporelles	129000			129000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	243			243
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	305140	958143	1033197	230086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	434383	958143	1033197	359329
TOTAL GENERAL	1110319	1894562	1892913	1111967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1894562	1892913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99900		99900	
Clients douteux ou litigieux	2047	2047		
Autres créances clients	5007918	5007918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19205	19205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	601	601		
T. V. A.	145875	145875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140395	140395		
Charges constatées d’avance	661	661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5416601	5316701	99900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	215485	215485		
Fournisseurs et comptes rattachés	1191469	1191469		
Personnel et comptes rattachés	593203	593203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	661207	661207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1043021	1043021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85587	85587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96842	96842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	874016	874016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4760831	4760831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel