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BILAN IDF THERMIC 2018 Siren 382639078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53487	50826	2661	5194
Fonds commercial	543525	129000	414525	414525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23908	15174	8734	1003
Autres immobilisations corporelles	722747	625313	97435	104227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	243	243		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100327		100327	100327
TOTAL (I)	1444237	820555	623682	625277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6864942	305140	6559802	5855630
Autres créances	367687		367687	584935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390		390	390
Disponibilités	252519		252519	87031
Charges constatées d’avance	299		299	9180
TOTAL (II)	7485836	305140	7180696	6537166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8930073	1125694	7804378	7162442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63425		63425	
Report à nouveau	-706030		-602326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83622		-103704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-338983		-422606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	675936		701381	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	675936		701381	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1997352		1037161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1515505		1417880	
Dettes fiscales et sociales	2601748		2784353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96765		73419	
Produits constatés d’avance (2)	1256057		1570853	
TOTAL (IV)	7467425		6883666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7804378		7162442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				373
Production vendue biens	-76603		-76603	829
Production vendue services	18012682		18012682	15169917
Chiffres d’affaires nets	17936079		17936079	15171119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2907783	2883937
Autres produits			51	2068
Total des produits d’exploitation (I)			20843913	18057124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36912	1514760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12361652	7943481
Impôts, taxes et versements assimilés			244077	282623
Salaires et traitements			3732677	3607571
Charges sociales			1904867	1726485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48103	68127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1867131	2258963
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			617690	619453
Autres charges			36952	258283
Total des charges d’exploitation (II) 			20850061	18279745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6148	-222621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			684	-410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			684	-410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9699	9822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9699	9822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9015	-10231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15163	-232852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29767		28976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-18	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29767		28958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29767		-28957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128552		-158105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20844597		18056716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20760976		18160420	
BENEFICE OU PERTE	83622		-103704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590958		6053
Total Immobilisations corporelles		706199		40456
Total Immobilisations financières		100570		
Total Général		1397728		46509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				746655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100570
Total Général				1444237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42239	8586		50826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600969	39517		640486
AMORTISSEMENTS Total Général	643208	48103		691312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				167369
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				508567
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	701381	617690	643135	675936
sur immobilisations – incorporelles	129000			129000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	243			243
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	582210	1867131	2144201	305140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	711453	1867131	2144201	434383
TOTAL GENERAL	1412834	2484821	2787336	1110319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2484821	2787336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100327	100327		
Clients douteux ou litigieux	2047	2047		
Autres créances clients	6862895	6862895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7300	7300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126793	126793		
T. V. A.	228969	228969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4625	4625		
Charges constatées d’avance	299	4625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7333255	7333255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1997352	1997352		
Fournisseurs et comptes rattachés	1515505	1515505		
Personnel et comptes rattachés	575730	575730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	617579	617579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1321495	1321495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86944	86944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96765	96765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1256057	1256057		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7467425	7467425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	95