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BILAN IDF THERMIC 2017 Siren 382639078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47434	42239	5194	1
Fonds commercial	543525	129000	414525	414525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11204	10200	1003	2207
Autres immobilisations corporelles	694995	590769	104227	143343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	243	243		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100327		100327	102527
TOTAL (I)	1307728	772451	625276	662603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				110435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6437840	582210	5855630	3744102
Autres créances	584935		584935	755082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390		390	390
Disponibilités	87031		87031	398289
Charges constatées d’avance	9180		9180	484
TOTAL (II)	7119376	582210	6537166	5008782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8517104	1354661	7162442	5671385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63425		63425	
Report à nouveau	-602326		55566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103704		-657893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-422605		-318902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	701381		565521	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	701381		565521	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			367987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1037161		528565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1417880		889561	
Dettes fiscales et sociales	2784353		2130136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73419		101268	
Produits constatés d’avance (2)	1570853		1407249	
TOTAL (IV)	6883666		5424766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7162442		5671385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	373		373	
Production vendue biens	829		829	
Production vendue services	15169917		15169917	11183922
Chiffres d’affaires nets	15171119		15171119	11183922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2883937	2646997
Autres produits			2068	446
Total des produits d’exploitation (I)			18057124	13831365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1514760	2690010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7943481	3337705
Impôts, taxes et versements assimilés			282623	207555
Salaires et traitements			3607571	3342244
Charges sociales			1726485	1591188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68127	63209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2258963	2901338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			619453	34253
Autres charges			258283	438308
Total des charges d’exploitation (II) 			18279746	14605810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222621	-774447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-410	-844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-410	-844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9822	5550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9822	5550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10232	-6394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232852	-780841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28976		4199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-18		-787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28958		3412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28957		-2748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-158105		-125694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18056715		13831188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18160421		14489078	
BENEFICE OU PERTE	-103704		-657893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558939		32021
Total Immobilisations corporelles		750026		27376
Total Immobilisations financières		102770		
Total Général		1411735		59397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	590958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26413	44789	706200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2200	100570
Total Général		26413	46990	1397729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15414	26826		42239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	604476	41302	44808	600970
AMORTISSEMENTS Total Général	619890	68128	44808	643210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				148777
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				552604
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	565522	619453	483594	701381
sur immobilisations – incorporelles	129000			129000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19626		19626	
Sur comptes clients	683409	2258963	2360161	582210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	832278	2258963	2379787	711454
TOTAL GENERAL	1397800	2878416	2863381	1412835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2878416	2863381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100327	100327		
Clients douteux ou litigieux	9791			
Autres créances clients	8117693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156062			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	199434			
Groupe et associés	165396			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1214659			
Charges constatées d’avance	9180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9999829	9999829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1037161	1037161		
Fournisseurs et comptes rattachés	2595784	2595784		
Personnel et comptes rattachés	525805	525805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	625804	625804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1504040	1504040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128704	128704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9051	9051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1754013	1754013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1570853	1570853		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9751215	9751215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	91