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BILAN IDF THERMIC 2016 Siren 382639078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15414	15414		
Fonds commercial	543525	129000	414525	414525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11704	9497	2207	89
Autres immobilisations corporelles	738322	594979	143343	122431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	243	243		
Prêts				
Autres immobilisations financières	102527		102527	102527
TOTAL (I)	1411735	749132	662602	639572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130062	19626	110435	110435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				706
Clients et comptes rattachés	4427511	683409	3744102	5843221
Autres créances	755082		755082	714556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390		390	390
Disponibilités	398289		398289	1355398
Charges constatées d’avance	484		484	214
TOTAL (II)	5711818	703035	5008783	8024920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7123552	1452167	5671385	8664493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63425		63425	
Report à nouveau	55566		260493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-657893		-204926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-318901		338992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	565521		408800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	565521		408800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367987		1264869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	528565		683203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889561		1324332	
Dettes fiscales et sociales	2130136		2879218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101268		163687	
Produits constatés d’avance (2)	1407249		1601393	
TOTAL (IV)	5424765		7916702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5671385		8664493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11183922		11183922	15161777
Chiffres d’affaires nets	11183922		11183922	15161777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2646997	3212894
Autres produits			446	25757
Total des produits d’exploitation (I)			13831365	18400429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2690010	4366436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				50672
Autres achats et charges externes			3337705	5024268
Impôts, taxes et versements assimilés			207555	254129
Salaires et traitements			3342244	3816498
Charges sociales			1591188	1895303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63209	58800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2901338	2566307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34253	51008
Autres charges			438308	649496
Total des charges d’exploitation (II) 			14605810	18732917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-774447	-332486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-844	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-844	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5550	907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5550	907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6394	-889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-780842	-333375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667		1293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667		1293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4199		4887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-787		5214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3412		10101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2746		-8809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-125694		-137257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13831187		18401739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14489080		18606666	
BENEFICE OU PERTE	-657893		-204926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558939		
Total Immobilisations corporelles		688932		86504
Total Immobilisations financières		102770		
Total Général		1350641		86504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25411	750026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102770
Total Général			25411	1411735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15414			15414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	566411	63209	25144	604476
AMORTISSEMENTS Total Général	581824	63209	25144	619889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85261
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				480261
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	408800	514514	357792	565522
sur immobilisations – incorporelles	129000			129000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19626			19626
Sur comptes clients	542947	2421078	2280616	683409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	691816	2421078	2280616	832278
TOTAL GENERAL	1100616	2935592	2638408	1397800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2935591	2638408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102527	102527		
Clients douteux ou litigieux	42390			
Autres créances clients	4385121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14166			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	529859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125694			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	910344			
Charges constatées d’avance	484			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5291276	5291276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367987	367987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1760	1760		
Fournisseurs et comptes rattachés	889561	889561		
Personnel et comptes rattachés	512819	512819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	548080	548080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	985666	985666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83572	83572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	526805	526805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101268	101268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1407249	1407249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5424765	5424765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	84