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BILAN HOTEL CHATEAUBRIAND 2020 Siren 382680882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16928	16928		
Fonds commercial	2152449		2152449	2152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	784848	706497	78350	87931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138012	89838	48174	10625
Autres immobilisations corporelles	1387240	937791	449448	224218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	848248		848248	848248
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4723		4723	4323
TOTAL (I)	5332451	1751056	3581394	3327796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	249		249	249
Clients et comptes rattachés	52549		52549	135024
Autres créances	2318271		2318271	2082591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	105667		105667	81611
Charges constatées d’avance	783		783	8738
TOTAL (II)	2482520		2482520	2316826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7814971	1751056	6063915	5644622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1140000		1140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114000		111017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7959		7959	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2755993		2450250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-382084		308725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4155		6150	
TOTAL (I)	3640023		4024103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	15480			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2026846		1318295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2492		2492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251203		87314	
Dettes fiscales et sociales	127869		212416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2423892		1620518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6063915		5644622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1264713		420312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10977		38492	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	335097		335097	1757513
Chiffres d’affaires nets	335097		335097	1757513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49991	1404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				766
Autres produits			3257	4373
Total des produits d’exploitation (I)			388346	1764056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13015	66137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3611	-171
Autres achats et charges externes			538980	860744
Impôts, taxes et versements assimilés			38134	44959
Salaires et traitements			213478	409081
Charges sociales			45873	111665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86479	63068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20210	13537
Total des charges d’exploitation (II) 			959783	1569021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-571437	195034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			183959	230278
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26764	43126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26764	43126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26764	-42332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-414241	382980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15669			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14666		16252	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1995		1995	
Total des produits exceptionnels (VII)	32331		18247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		2472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			542	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175		3014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32156		15232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			89488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420677		1783096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802761		1474371	
BENEFICE OU PERTE	-382084		308725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2169379		
Total Immobilisations corporelles		1970423		339678
Total Immobilisations financières		852572		400
Total Général		4992374		340077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2169378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2310101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				852972
Total Général				5332451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1647648	86479		1734127
AMORTISSEMENTS Total Général	1647648	86479		1734127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6151		1996	4155
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6151		1996	4155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4723	4723		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52550	8976	43574	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10844	10844		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43	43		
Impôts sur les bénéfices	20178	20178		
T. V. A.	82724	82724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29991	29991		
Groupe et associés	2152334	2152334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22157	22157		
Charges constatées d’avance	783	783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2376327	2332753	43574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	15481	15481		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10977	10977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2015869	856690	856690	819083
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251203	251203		
Personnel et comptes rattachés	19614	19614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47191	47191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7675	7675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53389	53389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2492	2492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2423891	1264712	856690	819083
Emprunts souscrits en cours d’exercice	755825			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9