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BILAN HOTEL CHATEAUBRIAND 2018 Siren 382680882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16929	16929		
Fonds commercial	2152449		2152449	2152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	784848	687264	97584	236972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84864	74581	10283	19927
Autres immobilisations corporelles	921895	820880	101014	151516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	13049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4323		4323	4323
TOTAL (I)	3968357	1599654	2368703	2578236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3439		3439	3276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55198		55198	
Clients et comptes rattachés	168293		168293	175771
Autres créances	1807890		1807890	1398498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	125416		125416	85729
Charges constatées d’avance	9538		9538	9792
TOTAL (II)	2174775		2174775	1678065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6143132	1599654	4543478	4256301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1140000		1140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95745		79358	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7959		7959	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2160074		1848723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305449		327737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8147		10142	
TOTAL (I)	3717374		3413920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77378		14645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	508879		455523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87286		138044	
Dettes fiscales et sociales	152561		234110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			59	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826104		842381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4543478		4256301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2034960		2034960	1779400
Chiffres d’affaires nets	2034960		2034960	1779400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4236	7517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3605	10515
Autres produits			1597	447
Total des produits d’exploitation (I)			2044399	1797879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61882	63220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-164	-99
Autres achats et charges externes			952992	932338
Impôts, taxes et versements assimilés			49142	45894
Salaires et traitements			394494	361980
Charges sociales			112219	113266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211199	70667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			227	-23706
Total des charges d’exploitation (II) 			1781991	1563560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262408	234319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			219651	209118
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			873	1010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			873	1010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17625	11204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17625	11204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16751	-10194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465307	433244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1536		62125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2599	
Total des produits exceptionnels (VII)	15527		64723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394		34908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77933			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2662			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80989		34908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65462		29816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94396		135322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2280450		2072731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1975001		1744993	
BENEFICE OU PERTE	305449		327737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2169378		
Total Immobilisations corporelles		1835569		11623
Total Immobilisations financières		17372		
Total Général		4022319		11623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2169378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55585	1791607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	7372
Total Général			65585	3968357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16929			16929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1427154	213862	58290	1582726
AMORTISSEMENTS Total Général	1444083	213862	58290	1599654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8147
Total Provisions réglementées	10142	1995	3991	8147
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10142	1995	3991	8147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1995	3991	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4323		4323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168293	168293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5822	5822		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42579	42579		
T. V. A.	36984	36984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1703935	1703935		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18570	18570		
Charges constatées d’avance	9538	9538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1990045	1985722	4323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77378	77378		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87286	87286		
Personnel et comptes rattachés	44515	44515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26956	26956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10773	10773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70317	70317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	508879	508879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826104	826104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		10