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BILAN HOTEL CHATEAUBRIAND 2017 Siren 382680882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16929	16929		
Fonds commercial	2152449		2152449	2152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	821683	584711	236972	250679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84864	64937	19927	16495
Autres immobilisations corporelles	929022	777506	151516	170802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13049		13049	13049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4323		4323	4323
TOTAL (I)	4022319	1444083	2578236	2607797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3276		3276	3177
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175771		175771	159332
Autres créances	1397498		1397498	983555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	80694		80694	49036
Charges constatées d’avance	9792		9792	3944
TOTAL (II)	1672030		1672030	1204044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5694349	1444083	4250266	3811841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1140000		1140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79358		72234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7959		7959	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1848723		1713360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327737		142488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10142		12741	
TOTAL (I)	3413920		3088782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14645		72059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	455523		377729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133009		114889	
Dettes fiscales et sociales	233110		158265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59		118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	836346		723059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4250266		3811841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1779400		1779400	1564077
Chiffres d’affaires nets	1779400		1779400	1564077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10515	
Autres produits			447	12
Total des produits d’exploitation (I)			1797879	1564090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63220	51437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99	51
Autres achats et charges externes			932338	862087
Impôts, taxes et versements assimilés			45894	43270
Salaires et traitements			361980	362899
Charges sociales			113266	107940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70667	95398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-23706	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1563560	1523098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234319	40992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			209118	180149
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1010	1854
Reprises sur provisions et transferts de charges				3048
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1010	4902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11204	10520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				290
Total des charges financières (VI)			11204	10810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10194	-5908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433244	215233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2599		9030	
Total des produits exceptionnels (VII)	64723		9030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34908		10529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34908		10529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29816		-1499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135322		71246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2072731		1758170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1744993		1615682	
BENEFICE OU PERTE	327737		142488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2169378		
Total Immobilisations corporelles		1794463		41106
Total Immobilisations financières		17372		
Total Général		3981213		41106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2169378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1835569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17372
Total Général				4022319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16929			16929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1356487	70667		1427154
AMORTISSEMENTS Total Général	1373416	70667		1444083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	12741		2599	10142
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12741		2599	10142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2599	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4323			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9156			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1283311			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37984			
Charges constatées d’avance	9792			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1587384	299750	1287634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14645	14645		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133009	133009		
Personnel et comptes rattachés	54397	54397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29182	29182		
Impôts sur les bénéfices	47774	47774		
T.V.A.	40779	40779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60978	60978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	455523		455523	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59	59		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	836346	380823	455523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel