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BILAN HOTEL CHATEAUBRIAND 2016 Siren 382680882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16929	16929		
Fonds commercial	2152449		2152449	2152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	821683	571004	250679	272759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74442	57947	16495	21763
Autres immobilisations corporelles	898338	727536	170802	217847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13049		13049	10001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4323		4323	823
TOTAL (I)	3981213	1373416	2607797	2675643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3177		3177	3177
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159332		159332	238702
Autres créances	983555		983555	666177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	18283
Disponibilités	49036		49036	43445
Charges constatées d’avance	3944		3944	4296
TOTAL (II)	1204044		1204044	974079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5185257	1373416	3811841	3649722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1140000		1140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72234		70247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7959		7959	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1713360		1675612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142488		39734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12741		21771	
TOTAL (I)	3088782		2955324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72059		215909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377729		117523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114889		104182	
Dettes fiscales et sociales	158265		170633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118		86151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	723059		694398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3811841		3649722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1558360	5717	1564077	1827128
Chiffres d’affaires nets	1558360	5717	1564077	1827128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	331
Total des produits d’exploitation (I)			1564090	1827459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51437	66425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51	-188
Autres achats et charges externes			862087	918360
Impôts, taxes et versements assimilés			43270	50000
Salaires et traitements			362899	424998
Charges sociales			107940	132326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95398	105761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	309
Total des charges d’exploitation (II) 			1523098	1697991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40992	129468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			180149	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1854	1660
Reprises sur provisions et transferts de charges			3048	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5245
Total des produits financiers (V)			4902	6906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10520	15394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			290	
Total des charges financières (VI)			10810	15394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5908	-8488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215233	120980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9030		15461	
Total des produits exceptionnels (VII)	9030		15461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10529		2306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10529		2306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1499		13155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71246		94401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1758170		1849826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1615682		1810092	
BENEFICE OU PERTE	142488		39734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2169378		
Total Immobilisations corporelles		1773458		21005
Total Immobilisations financières		13872		3500
Total Général		3956708		24505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2169378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1794463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17372
Total Général				3981213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16929			16929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1261089	146884	51486	1356487
AMORTISSEMENTS Total Général	1278018	146884	51486	1373416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12741
Total Provisions réglementées	21771	7731	16761	12741
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3048		3048	
TOTAL GENERAL	24819	7731	19809	12741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3048	
                                            - Exceptionnelles			9030	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4323			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9590			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12419			
T. V. A.	54332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3185			
Groupe et associés	893483			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10546			
Charges constatées d’avance	3944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1151155	1146831	4323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11807	11807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60252	60252		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114889	114889		
Personnel et comptes rattachés	56238	56238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28016	28016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15116	15116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58895	58895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377729	377729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118	118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723059	723059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel