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BILAN FOROCEAN 2021 Siren 382647634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8385		8385	8385
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26138	22021	4116	4116
Constructions	2124586	858062	1266524	1430299
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1093344	745386	347958	447867
Autres immobilisations corporelles	108847	46600	62247	34899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1255101		1255101	1181233
Prêts				
Autres immobilisations financières	119035		119035	119403
TOTAL (I)	4735434	1672069	3063365	3226208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1717		1717	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1215840		1215840	1117608
Avances et acomptes versés sur commandes	25760		25760	8601
Clients et comptes rattachés	64075		64075	72534
Autres créances	367190		367190	393155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2142558		2142558	2351483
Charges constatées d’avance	196974		196974	48787
TOTAL (II)	4014114		4014114	3992168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8749548	1672069	7077479	7218376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	192000		192000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200		19200	
Réserves statutaires ou contractuelles	959122		795663	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1316362		1162527	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	609449		817295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3096133		2986685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2029006		2365136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241936		333776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	615		274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1071871		817272	
Dettes fiscales et sociales	593617		626362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21068		43616	
Autres dettes	14800		20848	
Produits constatés d’avance (2)	8632		8806	
TOTAL (IV)	3981346		4216691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7077479		7218376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21694711		21694711	20756682
Production vendue biens	2408124		2408124	2456420
Production vendue services	233536		233536	263575
Chiffres d’affaires nets	24336371		24336371	23476676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74542	28017
Autres produits				882
Total des produits d’exploitation (I)			24410913	23507201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17891771	16835568
Variation de stock (marchandises)			-98232	29069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1724739	1688943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1717	
Autres achats et charges externes			1395793	1323584
Impôts, taxes et versements assimilés			240731	265042
Salaires et traitements			1697454	1628574
Charges sociales			435520	419210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271597	278832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4380	
Total des charges d’exploitation (II) 			23562034	22468821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			848879	1038379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			71662	89898
Autres intérêts et produits assimilés			45790	42193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117452	112161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28033	31210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28033	31210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89419	80951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			938298	1119330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4745		213636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	326000		200544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	330748		414179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72395		60130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	319592		211911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391986		272041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61238		142138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92643		140096	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174968		304078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24859113		24033541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24249665		23216246	
BENEFICE OU PERTE	609449		817295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1450333	271597	49861	1672069
AMORTISSEMENTS Total Général	1450333	271597	49861	1672069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119035		119035	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	628238	628238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	747273	628238	119035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2029007	1271285	757721	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	241936	241935		
Fournisseurs et comptes rattachés	1071671	1071671		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	629485	629485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8632	8632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3980731	3223010	757721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel